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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 485.00 | 2 485.00 | | 2 485.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 946.00 | 2 946.00 | | 2 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 515.00 | 20 616.00 | 27 899.00 | 48 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 451.00 | 26 902.00 | 32 549.00 | 59 451.00 |
BT Marchandises | 493 956.00 | 31 604.00 | 462 352.00 | 493 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 011.00 | | 1 011.00 | 1 011.00 |
BZ Autres créances | 10 276.00 | | 10 276.00 | 10 276.00 |
CF Disponibilités | 10 311.00 | | 10 311.00 | 10 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 515 982.00 | 31 604.00 | 484 378.00 | 515 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 575 434.00 | 58 506.00 | 516 928.00 | 575 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 132 971.00 | | | 132 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 824.00 | | | 25 824.00 |
DL TOTAL (I) | 159 896.00 | | | 159 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 110.00 | | | 50 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 029.00 | | | 43 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 786.00 | | | 225 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 093.00 | | | 13 093.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 436.00 | | | 6 436.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 575.00 | | | 13 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 031.00 | | | 357 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 928.00 | | | 516 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 849.00 | | | 344 849.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 058.00 | | | 33 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 824.00 | | 23 128.00 | 52 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 500.00 | 59 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 500.00 | 51 462.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 340.00 | | | 3 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 484.00 | | 18 478.00 | 49 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 650.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 348.00 | 6 238.00 | 5 683.00 | 26 348.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 340.00 | | | 3 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 008.00 | 6 238.00 | 5 683.00 | 23 008.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 787.00 | 225 787.00 | | 225 787.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 437.00 | 6 437.00 | | 6 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 029.00 | 48 029.00 | | 48 029.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 576.00 | 13 576.00 | | 13 576.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
UX Autres créances clients | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 059.00 | 33 059.00 | | 33 059.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 052.00 | 4 869.00 | 12 182.00 | 17 052.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 364.00 | | | 5 364.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 454.00 | | | 7 454.00 |
VP Divers | 10 276.00 | 10 276.00 | | 10 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 093.00 | 13 093.00 | | 13 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 364.00 | 11 714.00 | 4 650.00 | 16 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 032.00 | 344 850.00 | 12 182.00 | 357 032.00 |