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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 611.00 | 2 964.00 | 647.00 | 3 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 633.00 | 26 052.00 | 58 581.00 | 84 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 098.00 | 29 870.00 | 59 228.00 | 89 098.00 |
BT Marchandises | 670 342.00 | 36 205.00 | 634 137.00 | 670 342.00 |
BZ Autres créances | 16 082.00 | | 16 082.00 | 16 082.00 |
CF Disponibilités | 144 190.00 | | 144 190.00 | 144 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 138.00 | | 3 138.00 | 3 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 833 752.00 | 36 205.00 | 797 548.00 | 833 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 922 851.00 | 66 075.00 | 856 776.00 | 922 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 226 834.00 | 189 565.00 | | 226 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 097.00 | 37 269.00 | | 37 097.00 |
DL TOTAL (I) | 265 031.00 | 227 934.00 | | 265 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 543.00 | 240 882.00 | | 155 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 486.00 | 24 867.00 | | 16 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 362 690.00 | 226 876.00 | | 362 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 731.00 | 35 587.00 | | 39 731.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 295.00 | 11 053.00 | | 17 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 591 744.00 | 539 265.00 | | 591 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 856 776.00 | 767 199.00 | | 856 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 492 207.00 | 539 265.00 | | 492 207.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44 945.00 | 115 380.00 | | 44 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 156.00 | | 50 067.00 | 105 156.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 124.00 | 89 098.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 485.00 | 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 639.00 | 88 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 340.00 | | | 3 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 816.00 | | 50 067.00 | 101 816.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 387.00 | 16 771.00 | 32 287.00 | 45 387.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 340.00 | | 2 485.00 | 3 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 047.00 | 16 771.00 | 29 802.00 | 42 047.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 32 869.00 | 36 205.00 | 32 869.00 | 32 869.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 869.00 | 36 205.00 | 32 869.00 | 32 869.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 869.00 | 36 205.00 | 32 869.00 | 32 869.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 205.00 | 32 869.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 362 690.00 | 362 690.00 | | 362 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 208.00 | 13 208.00 | | 13 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 091.00 | 11 091.00 | | 11 091.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 333.00 | 5 333.00 | | 5 333.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 295.00 | 17 295.00 | | 17 295.00 |
VB T. V. A. | 13 003.00 | 13 003.00 | | 13 003.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 945.00 | 44 945.00 | | 44 945.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 598.00 | 11 060.00 | 99 538.00 | 110 598.00 |
VI Groupe et associés | 16 486.00 | 16 486.00 | | 16 486.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 644.00 | | | 3 644.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 548.00 | | | 18 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 224.00 | 3 224.00 | | 3 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 079.00 | 3 079.00 | | 3 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 138.00 | 3 138.00 | | 3 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 220.00 | 19 220.00 | | 19 220.00 |
VW T.V.A. | 6 874.00 | 6 874.00 | | 6 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 591 744.00 | 492 207.00 | 99 538.00 | 591 744.00 |