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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 485.00 | 2 485.00 | | 2 485.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 946.00 | 2 946.00 | | 2 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 869.00 | 39 100.00 | 59 768.00 | 98 869.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 155.00 | 45 386.00 | 59 768.00 | 105 155.00 |
BT Marchandises | 554 570.00 | 32 868.00 | 521 701.00 | 554 570.00 |
BZ Autres créances | 14 268.00 | | 14 268.00 | 14 268.00 |
CF Disponibilités | 170 764.00 | | 170 764.00 | 170 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 696.00 | | 696.00 | 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 740 299.00 | 32 868.00 | 707 430.00 | 740 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 845 454.00 | 78 255.00 | 767 199.00 | 845 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 189 565.00 | | | 189 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 268.00 | | | 37 268.00 |
DL TOTAL (I) | 227 934.00 | | | 227 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 881.00 | | | 240 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 867.00 | | | 24 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 876.00 | | | 226 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 586.00 | | | 35 586.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 053.00 | | | 11 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 539 265.00 | | | 539 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 767 199.00 | | | 767 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 368.00 | | | 431 368.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 115 379.00 | | | 115 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 586.00 | | 63 718.00 | 62 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 650.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 149.00 | 105 156.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 498.00 | 101 816.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 340.00 | | | 3 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 596.00 | | 63 718.00 | 54 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 892.00 | 12 506.00 | 11.00 | 32 892.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 340.00 | | | 3 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 552.00 | 12 506.00 | 11.00 | 29 552.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 14 268.00 | 14 268.00 | | 14 268.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 118 722.00 | | | 118 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 965.00 | 14 965.00 | | 14 965.00 |