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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 125 309.00 | 9 093.00 | 116 216.00 | 125 309.00 |
040 Immobilisations financières | 499 996.00 | | 499 996.00 | 499 996.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 625 305.00 | 9 093.00 | 616 212.00 | 625 305.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 660.00 | | 1 660.00 | 1 660.00 |
072 Créances – Autres | 60 181.00 | | 60 181.00 | 60 181.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
084 Disponibilités | 13 694.00 | | 13 694.00 | 13 694.00 |
092 Charges constatées d’avance | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 175 783.00 | | 175 783.00 | 175 783.00 |
110 Total général Actif | 801 088.00 | 9 093.00 | 791 995.00 | 801 088.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 485 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 14 104.00 | |
132 Autres réserves | | | 171 982.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 92 901.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 763 987.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 518.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 490.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 008.00 | |
180 Total général Passif | | | 791 995.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 87 309.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 60 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
242 Autres charges externes. | 3 165.00 | | | 3 165.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 536.00 | | | 536.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 357.00 | | | 6 357.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 10 058.00 | | | 10 058.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 998.00 | | | -6 998.00 |
280 Produits financiers | 100 225.00 | | | 100 225.00 |
294 Charges financières | 326.00 | | | 326.00 |
310 Bénéfice ou perte | 92 901.00 | | | 92 901.00 |