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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 125 309.00 | 20 366.00 | 104 943.00 | 125 309.00 |
040 Immobilisations financières | 1 270 527.00 | | 1 270 527.00 | 1 270 527.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 395 836.00 | 20 366.00 | 1 375 469.00 | 1 395 836.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
072 Créances – Autres | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
084 Disponibilités | 73 919.00 | | 73 919.00 | 73 919.00 |
092 Charges constatées d’avance | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 258 343.00 | | 258 343.00 | 258 343.00 |
110 Total général Actif | 1 654 179.00 | 20 366.00 | 1 633 813.00 | 1 654 179.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 485 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 18 749.00 | |
132 Autres réserves | | | 212 238.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 130 629.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 846 616.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 671 750.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 613.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 91 100.00 | | |
172 Autres dettes | | | 113 834.00 | |
176 Total des dettes | | | 787 197.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 633 813.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 770 531.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 565 704.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 73 638.00 | | | 73 638.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 73 638.00 | | | 73 638.00 |
242 Autres charges externes. | 5 297.00 | | | 5 297.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 140.00 | | | 140.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 274.00 | | | 11 274.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 18 010.00 | | | 18 010.00 |
270 Résultat d’exploitation | 55 628.00 | | | 55 628.00 |
280 Produits financiers | 90 225.00 | | | 90 225.00 |
294 Charges financières | 6 483.00 | | | 6 483.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7.00 | | | 7.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 734.00 | | | 8 734.00 |
310 Bénéfice ou perte | 130 629.00 | | | 130 629.00 |