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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 125 976.00 | 42 984.00 | 82 991.00 | 125 976.00 |
040 Immobilisations financières | 1 270 703.00 | | 1 270 703.00 | 1 270 703.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 396 678.00 | 42 984.00 | 1 353 694.00 | 1 396 678.00 |
072 Créances – Autres | 874.00 | | 874.00 | 874.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
084 Disponibilités | 181 297.00 | | 181 297.00 | 181 297.00 |
092 Charges constatées d’avance | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 232 446.00 | | 232 446.00 | 232 446.00 |
110 Total général Actif | 1 629 125.00 | 42 984.00 | 1 586 140.00 | 1 629 125.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 485 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 31 780.00 | |
132 Autres réserves | | | 395 320.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 135 654.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 047 754.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 464 556.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 135.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 302.00 | | |
172 Autres dettes | | | 72 695.00 | |
176 Total des dettes | | | 538 386.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 586 140.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 843.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 365 297.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 113 072.00 | | | 113 072.00 |
230 Autres produits | 997.00 | | | 997.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 114 069.00 | | | 114 069.00 |
242 Autres charges externes. | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 057.00 | | | 5 057.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 917.00 | | | 33 917.00 |
252 Charges sociales | 10 532.00 | | | 10 532.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 344.00 | | | 11 344.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 68 051.00 | | | 68 051.00 |
270 Résultat d’exploitation | 46 018.00 | | | 46 018.00 |
280 Produits financiers | 107 916.00 | | | 107 916.00 |
294 Charges financières | 9 353.00 | | | 9 353.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 927.00 | | | 8 927.00 |
310 Bénéfice ou perte | 135 654.00 | | | 135 654.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 667.00 | | | 667.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 176.00 | | | 176.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 395 836.00 | | | 1 395 836.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 843.00 | | | 843.00 |