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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 127 911.00 | 54 555.00 | 73 356.00 | 127 911.00 |
040 Immobilisations financières | 1 271 203.00 | | 1 271 203.00 | 1 271 203.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 399 113.00 | 54 555.00 | 1 344 558.00 | 1 399 113.00 |
072 Créances – Autres | 168 798.00 | | 168 798.00 | 168 798.00 |
084 Disponibilités | 83 704.00 | | 83 704.00 | 83 704.00 |
092 Charges constatées d’avance | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 252 774.00 | | 252 774.00 | 252 774.00 |
110 Total général Actif | 1 651 887.00 | 54 555.00 | 1 597 332.00 | 1 651 887.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 485 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 38 563.00 | |
132 Autres réserves | | | 475 691.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 125 745.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 124 999.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 365 728.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 365.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 508.00 | | |
172 Autres dettes | | | 105 240.00 | |
176 Total des dettes | | | 472 333.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 597 332.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 435.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 264 521.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 110 727.00 | | | 110 727.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 110 727.00 | | | 110 727.00 |
242 Autres charges externes. | 7 415.00 | | | 7 415.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 463.00 | | | 1 463.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 260.00 | | | 5 260.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 283.00 | | | 36 283.00 |
252 Charges sociales | 11 320.00 | | | 11 320.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 571.00 | | | 11 571.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 71 849.00 | | | 71 849.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 878.00 | | | 38 878.00 |
280 Produits financiers | 100 188.00 | | | 100 188.00 |
294 Charges financières | 7 894.00 | | | 7 894.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 426.00 | | | 5 426.00 |
310 Bénéfice ou perte | 125 745.00 | | | 125 745.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 935.00 | | | 1 935.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 396 678.00 | | | 1 396 678.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 435.00 | | | 2 435.00 |