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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 125 309.00 | 31 640.00 | 93 669.00 | 125 309.00 |
040 Immobilisations financières | 1 270 527.00 | | 1 270 527.00 | 1 270 527.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 395 836.00 | 31 640.00 | 1 364 196.00 | 1 395 836.00 |
072 Créances – Autres | 31 100.00 | | 31 100.00 | 31 100.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
084 Disponibilités | 151 859.00 | | 151 859.00 | 151 859.00 |
092 Charges constatées d’avance | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 283 215.00 | | 283 215.00 | 283 215.00 |
110 Total général Actif | 1 679 051.00 | 31 640.00 | 1 647 411.00 | 1 679 051.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 485 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 25 281.00 | |
132 Autres réserves | | | 288 335.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 129 984.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 928 600.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 566 069.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 144.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 99 509.00 | | |
172 Autres dettes | | | 151 599.00 | |
176 Total des dettes | | | 718 811.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 647 411.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 464 256.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 113 407.00 | | | 113 407.00 |
230 Autres produits | 943.00 | | | 943.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 114 350.00 | | | 114 350.00 |
242 Autres charges externes. | 12 762.00 | | | 12 762.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 674.00 | | | 1 674.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 483.00 | | | 32 483.00 |
252 Charges sociales | 8 296.00 | | | 8 296.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 274.00 | | | 11 274.00 |
262 Autres charges | 165.00 | | | 165.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 66 654.00 | | | 66 654.00 |
270 Résultat d’exploitation | 47 697.00 | | | 47 697.00 |
280 Produits financiers | 100 225.00 | | | 100 225.00 |
294 Charges financières | 11 216.00 | | | 11 216.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 722.00 | | | 6 722.00 |
310 Bénéfice ou perte | 129 984.00 | | | 129 984.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 395 836.00 | | | 1 395 836.00 |