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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 939.00 | | 26 939.00 | 26 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 923.00 | 789.00 | 8 133.00 | 8 923.00 |
AV Immobilisations en cours | 83 490.00 | | 83 490.00 | 83 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 923.00 | 789.00 | 8 133.00 | 8 923.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 130 661.00 | | 130 661.00 | 130 661.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 710 856.00 | | 710 856.00 | 710 856.00 |
BZ Autres créances | 425 014.00 | | 425 014.00 | 425 014.00 |
CF Disponibilités | 8 270.00 | | 8 270.00 | 8 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 548.00 | | 32 548.00 | 32 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 144 140.00 | | 1 144 140.00 | 1 144 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 153 062.00 | 789.00 | 1 152 273.00 | 1 153 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -101 662.00 | | | -101 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -371 250.00 | -101 662.00 | | -371 250.00 |
DL TOTAL (I) | -462 913.00 | -91 662.00 | | -462 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600.00 | 2 568.00 | | 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 265 839.00 | 355 102.00 | | 1 265 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 301.00 | 242 734.00 | | 163 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 266.00 | 68 046.00 | | 184 266.00 |
EA Autres dettes | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 615 186.00 | 668 451.00 | | 1 615 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 152 273.00 | 576 788.00 | | 1 152 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 615 186.00 | | | 1 615 186.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 600.00 | 2 568.00 | | 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 114.00 | | | 41 114.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 923.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 923.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 114.00 | | | 41 114.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 024.00 | 5 813.00 | | 5 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 024.00 | 5 813.00 | | 5 024.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 301.00 | 163 301.00 | | 163 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 267 019.00 | 1 267 019.00 | | 1 267 019.00 |
UX Autres créances clients | 710 856.00 | | | 710 856.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VP Divers | 425 014.00 | | | 425 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 184 266.00 | 184 266.00 | | 184 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 548.00 | | | 32 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 135 870.00 | 1 135 870.00 | | 1 135 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 615 186.00 | 1 615 186.00 | | 1 615 186.00 |