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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 732.00 | 4 082.00 | 46 650.00 | 50 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 568 569.00 | 154 786.00 | 413 783.00 | 568 569.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 619 301.00 | 158 868.00 | 460 433.00 | 619 301.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 914.00 | | 88 914.00 | 88 914.00 |
BN En cours de production de biens | 971 307.00 | | 971 307.00 | 971 307.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 924 727.00 | | 924 727.00 | 924 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 728.00 | | 129 728.00 | 129 728.00 |
BZ Autres créances | 1 608 882.00 | | 1 608 882.00 | 1 608 882.00 |
CF Disponibilités | 1 198.00 | | 1 198.00 | 1 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 724 755.00 | | 3 724 755.00 | 3 724 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 344 056.00 | 158 868.00 | 4 185 188.00 | 4 344 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -236 165.00 | -472 913.00 | | -236 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 628.00 | 236 748.00 | | 108 628.00 |
DL TOTAL (I) | -117 537.00 | -226 165.00 | | -117 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 969.00 | 1 767.00 | | 1 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 086 597.00 | 2 010 860.00 | | 2 086 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 824 899.00 | 510 752.00 | | 824 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 322 427.00 | 202 238.00 | | 322 427.00 |
EA Autres dettes | 1 066 834.00 | 91 822.00 | | 1 066 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 302 726.00 | 2 817 439.00 | | 4 302 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 185 188.00 | 2 591 274.00 | | 4 185 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 302 726.00 | 2 817 439.00 | | 4 302 726.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 767.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 2 086 597.00 | | | 2 086 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 406 019.00 | | 323 711.00 | 406 019.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110 429.00 | 619 301.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 26 939.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 490.00 | 619 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 939.00 | | | 26 939.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 379 080.00 | | 323 711.00 | 379 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 214.00 | 118 654.00 | 158 868.00 | 40 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 214.00 | 118 654.00 | 158 868.00 | 40 214.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 824 899.00 | 824 899.00 | | 824 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 153 431.00 | 3 153 431.00 | | 3 153 431.00 |
UX Autres créances clients | 129 728.00 | 129 728.00 | | 129 728.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 969.00 | 1 969.00 | | 1 969.00 |
VP Divers | 1 608 882.00 | 1 608 882.00 | | 1 608 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 322 427.00 | 322 427.00 | | 322 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 738 610.00 | 1 738 610.00 | | 1 738 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 302 726.00 | 4 302 726.00 | | 4 302 726.00 |