| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 732.00 | 17 276.00 | 33 456.00 | 50 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 613 171.00 | 278 272.00 | 334 900.00 | 613 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 663 903.00 | 295 548.00 | 368 355.00 | 663 903.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 324 253.00 | | 324 253.00 | 324 253.00 |
BN En cours de production de biens | 1 313 497.00 | | 1 313 497.00 | 1 313 497.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 446 034.00 | | 2 446 034.00 | 2 446 034.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 121 921.00 | | 121 921.00 | 121 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 129 386.00 | | 1 129 386.00 | 1 129 386.00 |
BZ Autres créances | 1 489 370.00 | | 1 489 370.00 | 1 489 370.00 |
CF Disponibilités | 23 222.00 | | 23 222.00 | 23 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 847 814.00 | | 6 847 814.00 | 6 847 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 511 718.00 | 295 548.00 | 7 216 170.00 | 7 511 718.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -25 813.00 | -127 537.00 | | -25 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 413.00 | 101 724.00 | | 18 413.00 |
DL TOTAL (I) | 2 600.00 | -15 813.00 | | 2 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 401 455.00 | 1 246.00 | | 401 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 188 269.00 | 2 134 988.00 | | 2 188 269.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 418 201.00 | 2 953 709.00 | | 3 418 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 695 787.00 | 744 127.00 | | 695 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 507 664.00 | 237 845.00 | | 507 664.00 |
EA Autres dettes | 2 194.00 | 2 375.00 | | 2 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 213 570.00 | 6 074 289.00 | | 7 213 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 216 170.00 | 6 058 475.00 | | 7 216 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 395 369.00 | 3 120 580.00 | | 3 395 369.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 455.00 | 1 246.00 | | 1 455.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 627 591.00 | | 36 312.00 | 627 591.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 663 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 663 903.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 627 591.00 | | 36 312.00 | 627 591.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 598.00 | 68 950.00 | 295 548.00 | 226 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 598.00 | 68 950.00 | 295 548.00 | 226 598.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 695 787.00 | 695 787.00 | | 695 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 507 664.00 | 507 664.00 | | 507 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 190 463.00 | 2 190 463.00 | | 2 190 463.00 |
UX Autres créances clients | 1 129 386.00 | 1 129 386.00 | | 1 129 386.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 489 370.00 | 1 489 370.00 | | 1 489 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 618 888.00 | 2 618 888.00 | | 2 618 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 795 369.00 | 3 395 369.00 | | 3 795 369.00 |