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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 732.00 | 10 679.00 | 40 053.00 | 50 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 576 859.00 | 215 919.00 | 360 940.00 | 576 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 627 591.00 | 226 598.00 | 400 993.00 | 627 591.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 278 471.00 | | 278 471.00 | 278 471.00 |
BN En cours de production de biens | 2 686 275.00 | | 2 686 275.00 | 2 686 275.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 999 178.00 | | 999 178.00 | 999 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 300.00 | | 15 300.00 | 15 300.00 |
BZ Autres créances | 1 635 376.00 | | 1 635 376.00 | 1 635 376.00 |
CF Disponibilités | 42 882.00 | | 42 882.00 | 42 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 657 482.00 | | 5 657 482.00 | 5 657 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 285 073.00 | 226 598.00 | 6 058 475.00 | 6 285 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -127 537.00 | -236 165.00 | | -127 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 724.00 | 108 628.00 | | 101 724.00 |
DL TOTAL (I) | -15 813.00 | -117 537.00 | | -15 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 246.00 | 1 969.00 | | 1 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 134 988.00 | 2 086 597.00 | | 2 134 988.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 953 709.00 | | | 2 953 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 744 127.00 | 824 899.00 | | 744 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 845.00 | 301 868.00 | | 237 845.00 |
EA Autres dettes | 2 375.00 | 991 834.00 | | 2 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 074 289.00 | 4 207 167.00 | | 6 074 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 058 475.00 | 4 089 630.00 | | 6 058 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 619 301.00 | | 8 290.00 | 619 301.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 627 591.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 627 591.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 619 301.00 | | 8 290.00 | 619 301.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 868.00 | 67 730.00 | 226 598.00 | 158 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 868.00 | 67 730.00 | 226 598.00 | 158 868.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 744 127.00 | 744 127.00 | | 744 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 237 845.00 | 237 845.00 | | 237 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 137 363.00 | 2 137 363.00 | | 2 137 363.00 |
UX Autres créances clients | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 635 376.00 | 1 635 376.00 | | 1 635 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 650 676.00 | 1 650 676.00 | | 1 650 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 120 580.00 | 3 120 580.00 | | 3 120 580.00 |