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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 524.00 | 24 093.00 | 28 431.00 | 52 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 618 719.00 | 343 292.00 | 275 427.00 | 618 719.00 |
AV Immobilisations en cours | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 900.00 | | 7 900.00 | 7 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 743 143.00 | 367 385.00 | 375 758.00 | 743 143.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 778 344.00 | | 1 778 344.00 | 1 778 344.00 |
BN En cours de production de biens | 1 145 144.00 | | 1 145 144.00 | 1 145 144.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 992 844.00 | | 3 992 844.00 | 3 992 844.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 641 003.00 | | 641 003.00 | 641 003.00 |
BZ Autres créances | 1 619 946.00 | | 1 619 946.00 | 1 619 946.00 |
CF Disponibilités | 66 201.00 | | 66 201.00 | 66 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 672.00 | | 2 672.00 | 2 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 246 153.00 | | 9 246 153.00 | 9 246 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 989 296.00 | 367 385.00 | 9 621 911.00 | 9 989 296.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 400.00 | -25 813.00 | | -7 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 418.00 | 18 413.00 | | 77 418.00 |
DL TOTAL (I) | 80 018.00 | 2 600.00 | | 80 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 000.00 | 401 455.00 | | 400 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 231 699.00 | 2 188 269.00 | | 2 231 699.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 896 055.00 | 3 418 201.00 | | 5 896 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 740 047.00 | 695 787.00 | | 740 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 906.00 | 507 664.00 | | 271 906.00 |
EA Autres dettes | 2 186.00 | 2 194.00 | | 2 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 541 893.00 | 7 213 570.00 | | 9 541 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 621 911.00 | 7 216 170.00 | | 9 621 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 245 838.00 | 3 395 369.00 | | 3 245 838.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 455.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295 548.00 | 71 837.00 | | 295 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 548.00 | 71 837.00 | | 295 548.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 740 047.00 | 740 047.00 | | 740 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 271 906.00 | 271 906.00 | | 271 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 233 885.00 | 2 233 885.00 | | 2 233 885.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 900.00 | | 7 900.00 | 7 900.00 |
UX Autres créances clients | 641 003.00 | 641 003.00 | | 641 003.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 619 946.00 | 1 619 946.00 | | 1 619 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 672.00 | 2 672.00 | | 2 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 271 520.00 | 2 263 620.00 | 7 900.00 | 2 271 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 645 838.00 | 3 245 838.00 | | 3 645 838.00 |