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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 86 150.00 | | 86 150.00 | 86 150.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 923.00 | 790.00 | 2 133.00 | 2 923.00 |
028 Immobilisations corporelles | 73 056.00 | 24 618.00 | 48 438.00 | 73 056.00 |
040 Immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 162 249.00 | 25 408.00 | 136 841.00 | 162 249.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 961.00 | | 23 961.00 | 23 961.00 |
072 Créances – Autres | 9 763.00 | | 9 763.00 | 9 763.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
084 Disponibilités | 54 949.00 | | 54 949.00 | 54 949.00 |
092 Charges constatées d’avance | 726.00 | | 726.00 | 726.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 92 044.00 | | 92 044.00 | 92 044.00 |
110 Total général Actif | 254 294.00 | 25 408.00 | 228 886.00 | 254 294.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 103 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 190.00 | |
134 Report à nouveau | | | 41 594.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 472.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 153 856.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 480.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 099.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 550.00 | |
176 Total des dettes | | | 75 029.00 | |
180 Total général Passif | | | 228 886.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 234.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 732 663.00 | 619 058.00 | | 732 663.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 028.00 | | | 4 028.00 |
230 Autres produits | 9.00 | 571.00 | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 736 700.00 | 619 630.00 | | 736 700.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 227 529.00 | 201 210.00 | | 227 529.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 5 291.00 | -1 023.00 | | 5 291.00 |
242 Autres charges externes. | 152 156.00 | 140 546.00 | | 152 156.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 793.00 | | | 4 793.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 34 583.00 | 29 276.00 | | 34 583.00 |
250 Rémunérations du personnel | 288 007.00 | 205 910.00 | | 288 007.00 |
252 Charges sociales | 7 605.00 | 11 167.00 | | 7 605.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 859.00 | 11 431.00 | | 13 859.00 |
262 Autres charges | 1 038.00 | 1 686.00 | | 1 038.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 730 068.00 | 600 204.00 | | 730 068.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 632.00 | 19 426.00 | | 6 632.00 |
280 Produits financiers | 892.00 | | | 892.00 |
290 Produits exceptionnels | | 4 533.00 | | |
294 Charges financières | 184.00 | 1 887.00 | | 184.00 |
300 Charges exceptionnelles | 764.00 | 5 367.00 | | 764.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 104.00 | -135.00 | | 104.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 472.00 | 16 840.00 | | 6 472.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 5 220.00 | | | 5 220.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 16 663.00 | | | 16 663.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 447.00 | | | 5 447.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 144 236.00 | | | 144 236.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 234.00 | | | 23 234.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 220.00 | | | 5 220.00 |