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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 163 150.00 | | 163 150.00 | 163 150.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 923.00 | 1 765.00 | 1 158.00 | 2 923.00 |
028 Immobilisations corporelles | 84 135.00 | 41 577.00 | 42 558.00 | 84 135.00 |
040 Immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 250 228.00 | 43 342.00 | 206 886.00 | 250 228.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 61 802.00 | | 61 802.00 | 61 802.00 |
072 Créances – Autres | 16 309.00 | | 16 309.00 | 16 309.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 696.00 | | 696.00 | 696.00 |
084 Disponibilités | 70 670.00 | | 70 670.00 | 70 670.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 727.00 | | 5 727.00 | 5 727.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 158 085.00 | | 158 085.00 | 158 085.00 |
110 Total général Actif | 408 313.00 | 43 342.00 | 364 971.00 | 408 313.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 103 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 662.00 | |
134 Report à nouveau | | | 41 594.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 46 830.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 200 687.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 115.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 385.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 92 845.00 | | |
172 Autres dettes | | | 139 784.00 | |
176 Total des dettes | | | 164 285.00 | |
180 Total général Passif | | | 364 971.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 88 079.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 081 178.00 | 732 663.00 | | 1 081 178.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | 4 028.00 | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 7 832.00 | 9.00 | | 7 832.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 090 010.00 | 736 700.00 | | 1 090 010.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 278 373.00 | 227 529.00 | | 278 373.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 030.00 | 5 291.00 | | -1 030.00 |
242 Autres charges externes. | 207 532.00 | 152 156.00 | | 207 532.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 522.00 | | | 4 522.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 58 778.00 | 34 583.00 | | 58 778.00 |
250 Rémunérations du personnel | 445 355.00 | 288 007.00 | | 445 355.00 |
252 Charges sociales | 16 293.00 | 7 605.00 | | 16 293.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 934.00 | 13 859.00 | | 17 934.00 |
262 Autres charges | 822.00 | 1 038.00 | | 822.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 024 057.00 | 730 068.00 | | 1 024 057.00 |
270 Résultat d’exploitation | 65 953.00 | 6 632.00 | | 65 953.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 892.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 385.00 | | | 7 385.00 |
294 Charges financières | | 184.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 16 044.00 | 764.00 | | 16 044.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 465.00 | 104.00 | | 10 465.00 |
310 Bénéfice ou perte | 46 830.00 | 6 472.00 | | 46 830.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 678.00 | | | 678.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 863.00 | | | 3 863.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 537.00 | | | 6 537.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 162 249.00 | | | 162 249.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 88 079.00 | | | 88 079.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 100.00 | | | 100.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 100.00 | | | 100.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | -100.00 | | | -100.00 |