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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 923.00 | 2 552.00 | 371.00 | 2 923.00 |
AH Fonds commercial | 163 150.00 | | 163 150.00 | 163 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 997.00 | 33 023.00 | 20 975.00 | 53 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 577.00 | 27 720.00 | 24 858.00 | 52 577.00 |
BH Autres immobilisations financières | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 818.00 | 63 294.00 | 209 523.00 | 272 818.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 060.00 | | 11 060.00 | 11 060.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 699.00 | | 30 699.00 | 30 699.00 |
BZ Autres créances | 14 355.00 | | 14 355.00 | 14 355.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 851.00 | | 851.00 | 851.00 |
CF Disponibilités | 89 169.00 | | 89 169.00 | 89 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 180.00 | | 9 180.00 | 9 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 424.00 | | 156 424.00 | 156 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 429 241.00 | 63 294.00 | 365 947.00 | 429 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 103 600.00 | 103 600.00 | | 103 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 360.00 | 8 662.00 | | 10 360.00 |
DH Report à nouveau | 220.00 | 41 594.00 | | 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174.00 | 46 830.00 | | 174.00 |
DL TOTAL (I) | 114 354.00 | 200 687.00 | | 114 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 770.00 | 1 115.00 | | 13 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 224.00 | 92 845.00 | | 190 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 987.00 | 23 385.00 | | 27 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 561.00 | 33 899.00 | | 19 561.00 |
EA Autres dettes | 52.00 | 13 040.00 | | 52.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 593.00 | 164 285.00 | | 251 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 947.00 | 364 971.00 | | 365 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 578.00 | 164 285.00 | | 52 578.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 071 555.00 | | 1 071 555.00 | 1 071 555.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 071 555.00 | | 1 071 555.00 | 1 071 555.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 071 564.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 314 498.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 914.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 466 795.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 952.00 | |
GE Autres charges | | | 13 388.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 129 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 197.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 227.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 7 317.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58 000.00 | 7 385.00 | | 58 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 000.00 | 7 385.00 | | 58 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 944.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 100.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 16 044.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58 000.00 | -8 658.00 | | 58 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -401.00 | 10 465.00 | | -401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 129 564.00 | 1 097 396.00 | | 1 129 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 129 391.00 | 1 050 565.00 | | 1 129 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174.00 | 46 830.00 | | 174.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 80 927.00 | 57 285.00 | | 80 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 228.00 | | 22 590.00 | 250 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 272 818.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 166 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 073.00 | | | 166 073.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 135.00 | | 22 440.00 | 84 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | 150.00 | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 342.00 | 19 952.00 | | 43 342.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 765.00 | 787.00 | | 1 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 577.00 | 19 165.00 | | 41 577.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 987.00 | 27 987.00 | | 27 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 268.00 | 3 268.00 | | 3 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 032.00 | 8 032.00 | | 8 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
UT Autres immobilisations financières | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
UX Autres créances clients | 30 699.00 | 30 699.00 | | 30 699.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 763.00 | 4 972.00 | 8 791.00 | 13 763.00 |
VI Groupe et associés | 190 224.00 | | | 190 224.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 268.00 | 11 268.00 | | 11 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 261.00 | 8 261.00 | | 8 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 377.00 | 2 377.00 | | 2 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 180.00 | 9 180.00 | | 9 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 404.00 | 54 234.00 | 170.00 | 54 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 593.00 | 52 578.00 | 8 791.00 | 251 593.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 53 474.00 | 54 256.00 | | 53 474.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 961.00 | 12 290.00 | | 12 961.00 |
ST Autres comptes | 150 223.00 | 128 584.00 | | 150 223.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 253.00 | 63 012.00 | | 69 253.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 339 291.00 | | | 339 291.00 |
YT Sous‐traitance | 5 645.00 | 3 646.00 | | 5 645.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 440.00 | 4 522.00 | | 4 440.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 57 914.00 | 58 778.00 | | 57 914.00 |
ZE Dividendes | 86 506.00 | | | 86 506.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 238 082.00 | 207 532.00 | | 238 082.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |