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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 923.00 | 3 434.00 | 489.00 | 3 923.00 |
AH Fonds commercial | 163 150.00 | | 163 150.00 | 163 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 438.00 | 62 027.00 | 38 411.00 | 100 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 140.00 | 43 755.00 | 36 385.00 | 80 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 670.00 | | 19 670.00 | 19 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 321.00 | 109 216.00 | 258 105.00 | 367 321.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 729.00 | | 59 729.00 | 59 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 867.00 | | 25 867.00 | 25 867.00 |
BZ Autres créances | 13 772.00 | | 13 772.00 | 13 772.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 165.00 | | 1 165.00 | 1 165.00 |
CF Disponibilités | 175 663.00 | | 175 663.00 | 175 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 379.00 | | 2 379.00 | 2 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 576.00 | | 278 576.00 | 278 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 645 896.00 | 109 216.00 | 536 680.00 | 645 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 103 600.00 | 103 600.00 | | 103 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 360.00 | 10 360.00 | | 10 360.00 |
DH Report à nouveau | 414.00 | 394.00 | | 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 803.00 | 77 373.00 | | 100 803.00 |
DL TOTAL (I) | 215 178.00 | 191 726.00 | | 215 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 360.00 | 186 335.00 | | 81 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 446.00 | 183 739.00 | | 122 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 520.00 | 23 939.00 | | 36 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 446.00 | 61 797.00 | | 76 446.00 |
EA Autres dettes | 4 731.00 | 2 880.00 | | 4 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 503.00 | 458 689.00 | | 321 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 680.00 | 650 416.00 | | 536 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 578.00 | 277 351.00 | | 257 578.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 693 839.00 | | 1 693 839.00 | 1 693 839.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 693 839.00 | | 1 693 839.00 | 1 693 839.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 142.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 700 658.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 505 522.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 258 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 726 135.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 559.00 | |
GE Autres charges | | | 1 423.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 564 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 468.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 145.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 142.00 | | | 4 142.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 160.00 | 2 042.00 | | 160.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 160.00 | 2 042.00 | | 160.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 611.00 | 5 570.00 | | 5 611.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 163.00 | 59 814.00 | | 163.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 774.00 | 65 385.00 | | 5 774.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 614.00 | -63 343.00 | | -5 614.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 728.00 | 23 067.00 | | 29 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 700 818.00 | 1 289 637.00 | | 1 700 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 600 015.00 | 1 212 264.00 | | 1 600 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 803.00 | 77 373.00 | | 100 803.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 70 247.00 | 42 358.00 | | 70 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 258.00 | | 38 404.00 | 330 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 341.00 | 367 321.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 167 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 341.00 | 180 578.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 073.00 | | | 167 073.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 015.00 | | 18 904.00 | 163 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170.00 | | 19 500.00 | 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 835.00 | 29 559.00 | 1 178.00 | 80 835.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 100.00 | 334.00 | | 3 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 735.00 | 29 225.00 | 1 178.00 | 77 735.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 520.00 | 36 520.00 | | 36 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 769.00 | 12 769.00 | | 12 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 830.00 | 50 830.00 | | 50 830.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 486.00 | 7 486.00 | | 7 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 731.00 | 4 731.00 | | 4 731.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 670.00 | | 19 670.00 | 19 670.00 |
UX Autres créances clients | 25 867.00 | 25 867.00 | | 25 867.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 587.00 | 3 587.00 | | 3 587.00 |
VC Groupe et associés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 338.00 | 17 413.00 | 63 925.00 | 81 338.00 |
VI Groupe et associés | 122 446.00 | 122 446.00 | | 122 446.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 990.00 | | | 104 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 361.00 | 5 361.00 | | 5 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 139.00 | 10 139.00 | | 10 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 379.00 | 2 379.00 | | 2 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 688.00 | 42 018.00 | 19 670.00 | 61 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 503.00 | 257 578.00 | 63 925.00 | 321 503.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 064.00 | 47 111.00 | | 15 064.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 294.00 | 13 958.00 | | 14 294.00 |
ST Autres comptes | 150 648.00 | 114 060.00 | | 150 648.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 86 616.00 | 79 600.00 | | 86 616.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 220 499.00 | 285 892.00 | | 220 499.00 |
YT Sous‐traitance | 7 292.00 | 6 077.00 | | 7 292.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 102.00 | 4 395.00 | | 5 102.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 166.00 | 51 506.00 | | 20 166.00 |
ZE Dividendes | 77 352.00 | | | 77 352.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 258 850.00 | 213 695.00 | | 258 850.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |