| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 923.00 | 3 100.00 | 823.00 | 3 923.00 |
AH Fonds commercial | 163 150.00 | | 163 150.00 | 163 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 573.00 | 45 438.00 | 52 136.00 | 97 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 441.00 | 32 298.00 | 33 144.00 | 65 441.00 |
BH Autres immobilisations financières | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 258.00 | 80 835.00 | 249 423.00 | 330 258.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 574.00 | | 46 574.00 | 46 574.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 305.00 | | 8 305.00 | 8 305.00 |
BZ Autres créances | 2 399.00 | | 2 399.00 | 2 399.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
CF Disponibilités | 323 491.00 | | 323 491.00 | 323 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 216.00 | | 19 216.00 | 19 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 993.00 | | 400 993.00 | 400 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 731 251.00 | 80 835.00 | 650 416.00 | 731 251.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 103 600.00 | 103 600.00 | | 103 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 360.00 | 10 360.00 | | 10 360.00 |
DH Report à nouveau | 394.00 | 220.00 | | 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 373.00 | 174.00 | | 77 373.00 |
DL TOTAL (I) | 191 726.00 | 114 354.00 | | 191 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 335.00 | 13 770.00 | | 186 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 739.00 | 190 224.00 | | 183 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 939.00 | 27 987.00 | | 23 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 797.00 | 19 561.00 | | 61 797.00 |
EA Autres dettes | 2 880.00 | 52.00 | | 2 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 689.00 | 251 593.00 | | 458 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 650 416.00 | 365 947.00 | | 650 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 351.00 | 52 578.00 | | 277 351.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 282 134.00 | | 1 282 134.00 | 1 282 134.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 282 134.00 | | 1 282 134.00 | 1 282 134.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 287 594.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 372 953.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -35 514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 474 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 737.00 | |
GE Autres charges | | | 2 406.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 123 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 875.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -93.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 783.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 042.00 | | | 2 042.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 58 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 042.00 | 58 000.00 | | 2 042.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 570.00 | | | 5 570.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59 814.00 | | | 59 814.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 385.00 | | | 65 385.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -63 343.00 | 58 000.00 | | -63 343.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 067.00 | -401.00 | | 23 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 289 637.00 | 1 129 564.00 | | 1 289 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 212 264.00 | 1 129 391.00 | | 1 212 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 373.00 | 174.00 | | 77 373.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 42 358.00 | 80 927.00 | | 42 358.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 818.00 | | 68 451.00 | 272 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 010.00 | 330 258.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 167 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 010.00 | 163 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 073.00 | | 1 000.00 | 166 073.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 575.00 | | 67 451.00 | 106 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170.00 | | | 170.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 294.00 | 26 737.00 | 9 196.00 | 63 294.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 552.00 | 548.00 | | 2 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 742.00 | 26 189.00 | 9 196.00 | 60 742.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 939.00 | 23 939.00 | | 23 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 240.00 | 6 240.00 | | 6 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 946.00 | 31 946.00 | | 31 946.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 350.00 | 20 350.00 | | 20 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
UX Autres créances clients | 8 305.00 | 8 305.00 | | 8 305.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 329.00 | 4 990.00 | 181 338.00 | 186 329.00 |
VI Groupe et associés | 183 739.00 | 183 739.00 | | 183 739.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 434.00 | | | 2 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 261.00 | 3 261.00 | | 3 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 399.00 | 2 399.00 | | 2 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 216.00 | 19 216.00 | | 19 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 090.00 | 29 920.00 | 170.00 | 30 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 689.00 | 277 351.00 | 181 338.00 | 458 689.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 47 111.00 | 53 474.00 | | 47 111.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 958.00 | 12 961.00 | | 13 958.00 |
ST Autres comptes | 114 060.00 | 150 223.00 | | 114 060.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79 600.00 | 69 253.00 | | 79 600.00 |
YT Sous‐traitance | 6 077.00 | 5 645.00 | | 6 077.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 395.00 | 4 440.00 | | 4 395.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 51 506.00 | 57 914.00 | | 51 506.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 213 695.00 | 238 082.00 | | 213 695.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |