| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 342.00 | 7 342.00 | | 7 342.00 |
AP Constructions | 41 923.00 | 33 565.00 | 8 357.00 | 41 923.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 101.00 | 53 101.00 | | 53 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 539.00 | 53 616.00 | 10 923.00 | 64 539.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 808.00 | | 1 808.00 | 1 808.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 046.00 | | 5 046.00 | 5 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 283.00 | 147 625.00 | 27 659.00 | 175 283.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 510.00 | | 11 510.00 | 11 510.00 |
BN En cours de production de biens | 282 986.00 | | 282 986.00 | 282 986.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 453 697.00 | 56 892.00 | 396 806.00 | 453 697.00 |
BZ Autres créances | 11 107.00 | | 11 107.00 | 11 107.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32 069.00 | | 32 069.00 | 32 069.00 |
CF Disponibilités | 95 064.00 | | 95 064.00 | 95 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 888 083.00 | 56 892.00 | 831 191.00 | 888 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 063 366.00 | 204 516.00 | 858 850.00 | 1 063 366.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 046.00 | | | 5 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 282 676.00 | 272 934.00 | | 282 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 528.00 | 89 742.00 | | 132 528.00 |
DL TOTAL (I) | 547 204.00 | 494 676.00 | | 547 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 680.00 | 6 744.00 | | 5 680.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 13 491.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 714.00 | 248 801.00 | | 183 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 252.00 | 128 971.00 | | 122 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 646.00 | 398 008.00 | | 311 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 858 850.00 | 892 684.00 | | 858 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 646.00 | 398 008.00 | | 311 646.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 85 988.00 | | 85 988.00 | 85 988.00 |
FD Production vendue biens | 1 571 820.00 | 108 709.00 | 1 680 529.00 | 1 571 820.00 |
FG Production vendue services | 108 221.00 | | 108 221.00 | 108 221.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 766 030.00 | 108 709.00 | 1 874 739.00 | 1 766 030.00 |
FM Production stockée | | | 67 580.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 834.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 955 152.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 923 304.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 634.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 303 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 714.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 366 675.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 708.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 635.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 795 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 083.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 379.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 379.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 302.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 77.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 160.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 026.00 | 3 734.00 | | 5 026.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 909.00 | 9.00 | | 2 909.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 909.00 | 9.00 | | 2 909.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | 3.00 | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | 3.00 | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 894.00 | 6.00 | | 2 894.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 526.00 | 14 750.00 | | 30 526.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 958 441.00 | 1 703 704.00 | | 1 958 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 825 912.00 | 1 613 962.00 | | 1 825 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 528.00 | 89 742.00 | | 132 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 853.00 | | 430.00 | 174 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 854.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 175 283.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 867.00 | | | 8 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 132.00 | | 430.00 | 159 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 854.00 | | | 6 854.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 917.00 | 4 708.00 | | 142 917.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 342.00 | | | 7 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 574.00 | 4 708.00 | | 135 574.00 |