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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 342.00 | 7 342.00 | | 7 342.00 |
AP Constructions | 41 923.00 | 37 053.00 | 4 869.00 | 41 923.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 145.00 | 53 876.00 | 2 268.00 | 56 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 213.00 | 61 589.00 | 16 625.00 | 78 213.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 808.00 | | 1 808.00 | 1 808.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 046.00 | | 5 046.00 | 5 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 002.00 | 159 861.00 | 32 141.00 | 192 002.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 830.00 | | 25 830.00 | 25 830.00 |
BN En cours de production de biens | 299 789.00 | | 299 789.00 | 299 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 330 247.00 | | 330 247.00 | 330 247.00 |
BZ Autres créances | 33 256.00 | | 33 256.00 | 33 256.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32 120.00 | 922.00 | 31 198.00 | 32 120.00 |
CF Disponibilités | 120 574.00 | | 120 574.00 | 120 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 474.00 | | 2 474.00 | 2 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 844 290.00 | 922.00 | 843 369.00 | 844 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 036 292.00 | 160 783.00 | 875 509.00 | 1 036 292.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 046.00 | | | 5 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 310 707.00 | 308 777.00 | | 310 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 880.00 | 121 930.00 | | 81 880.00 |
DJ Subventions d’investissement | 74 850.00 | 74 850.00 | | 74 850.00 |
DL TOTAL (I) | 599 437.00 | 637 557.00 | | 599 437.00 |
DQ Provisions pour charges | 97 500.00 | 97 500.00 | | 97 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 97 500.00 | 97 500.00 | | 97 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 593.00 | 5 962.00 | | 6 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 672.00 | 230 927.00 | | 82 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 538.00 | 127 679.00 | | 88 538.00 |
EA Autres dettes | 769.00 | 5 592.00 | | 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 572.00 | 370 160.00 | | 178 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 875 509.00 | 1 105 217.00 | | 875 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 572.00 | 370 160.00 | | 178 572.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 46 514.00 | | 46 514.00 | 46 514.00 |
FD Production vendue biens | 1 823 239.00 | 65 923.00 | 1 889 162.00 | 1 823 239.00 |
FG Production vendue services | 124 524.00 | | 124 524.00 | 124 524.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 994 277.00 | 65 923.00 | 2 060 200.00 | 1 994 277.00 |
FM Production stockée | | | 43 394.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 813.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 106 407.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 458.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 180 357.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 300 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 427.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 381 606.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 639.00 | |
GE Autres charges | | | 1 087.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 013 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 201.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 711.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 711.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 813.00 | 13 383.00 | | 2 813.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 153.00 | 1 308.00 | | 2 153.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 153.00 | 1 308.00 | | 2 153.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 611.00 | 81.00 | | 611.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 97 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 611.00 | 97 581.00 | | 611.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 542.00 | -96 273.00 | | 1 542.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 189.00 | 26 549.00 | | 12 189.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 108 597.00 | 2 432 736.00 | | 2 108 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 026 717.00 | 2 310 806.00 | | 2 026 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 880.00 | 121 930.00 | | 81 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 002.00 | | | 192 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 854.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 192 002.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 176 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 867.00 | | | 8 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 281.00 | | | 176 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 854.00 | | | 6 854.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 222.00 | 4 639.00 | | 155 222.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 342.00 | | | 7 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 879.00 | 4 639.00 | | 147 879.00 |