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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 342.00 | 7 342.00 | | 7 342.00 |
AP Constructions | 41 923.00 | 35 890.00 | 6 032.00 | 41 923.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 145.00 | 53 268.00 | 2 877.00 | 56 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 213.00 | 58 721.00 | 19 492.00 | 78 213.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 808.00 | | 1 808.00 | 1 808.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 046.00 | | 5 046.00 | 5 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 002.00 | 155 222.00 | 36 780.00 | 192 002.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 547.00 | | 11 547.00 | 11 547.00 |
BN En cours de production de biens | 256 395.00 | | 256 395.00 | 256 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 470 721.00 | | 470 721.00 | 470 721.00 |
BZ Autres créances | 42 752.00 | | 42 752.00 | 42 752.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32 107.00 | 922.00 | 31 185.00 | 32 107.00 |
CF Disponibilités | 253 876.00 | | 253 876.00 | 253 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 959.00 | | 1 959.00 | 1 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 069 358.00 | 922.00 | 1 068 437.00 | 1 069 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 261 360.00 | 156 143.00 | 1 105 217.00 | 1 261 360.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 046.00 | | | 5 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 308 777.00 | 295 204.00 | | 308 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 930.00 | 143 573.00 | | 121 930.00 |
DJ Subventions d’investissement | 74 850.00 | | | 74 850.00 |
DL TOTAL (I) | 637 557.00 | 570 777.00 | | 637 557.00 |
DQ Provisions pour charges | 97 500.00 | | | 97 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 97 500.00 | | | 97 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 12 267.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 962.00 | 5 638.00 | | 5 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 927.00 | 172 590.00 | | 230 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 679.00 | 136 461.00 | | 127 679.00 |
EA Autres dettes | 5 592.00 | 4 668.00 | | 5 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 160.00 | 331 623.00 | | 370 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 105 217.00 | 902 401.00 | | 1 105 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 160.00 | 331 623.00 | | 370 160.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 12 267.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 54 743.00 | | 54 743.00 | 54 743.00 |
FD Production vendue biens | 2 148 677.00 | 87 896.00 | 2 236 573.00 | 2 148 677.00 |
FG Production vendue services | 92 974.00 | | 92 974.00 | 92 974.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 296 394.00 | 87 896.00 | 2 384 290.00 | 2 296 394.00 |
FM Production stockée | | | -38 871.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 970.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 431 388.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 256 123.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 614.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 312 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 412 410.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 348.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 921.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 56 588.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 185 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 245 968.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 922.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 244 751.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 383.00 | 3 928.00 | | 13 383.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 308.00 | 419.00 | | 1 308.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 308.00 | 419.00 | | 1 308.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81.00 | 31.00 | | 81.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 97 500.00 | | | 97 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97 581.00 | 31.00 | | 97 581.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -96 273.00 | 388.00 | | -96 273.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 549.00 | 36 603.00 | | 26 549.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 432 736.00 | 1 892 199.00 | | 2 432 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 310 806.00 | 1 748 627.00 | | 2 310 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 930.00 | 143 573.00 | | 121 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 283.00 | | 16 718.00 | 175 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 854.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 192 002.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 176 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 867.00 | | | 8 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 562.00 | | 16 718.00 | 159 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 854.00 | | | 6 854.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 301.00 | 2 921.00 | | 152 301.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 342.00 | | | 7 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 958.00 | 2 921.00 | | 144 958.00 |