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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 342.00 | 7 342.00 | | 7 342.00 |
AP Constructions | 41 923.00 | 38 216.00 | 3 707.00 | 41 923.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 145.00 | 54 485.00 | 1 660.00 | 56 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 213.00 | 64 354.00 | 13 859.00 | 78 213.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 808.00 | | 1 808.00 | 1 808.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 046.00 | | 5 046.00 | 5 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 002.00 | 164 398.00 | 27 604.00 | 192 002.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 707.00 | | 31 707.00 | 31 707.00 |
BN En cours de production de biens | 364 923.00 | | 364 923.00 | 364 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 344 327.00 | 4 753.00 | 339 573.00 | 344 327.00 |
BZ Autres créances | 41 028.00 | | 41 028.00 | 41 028.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 68 938.00 | | 68 938.00 | 68 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 421.00 | | 11 421.00 | 11 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 862 343.00 | 4 753.00 | 857 590.00 | 862 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 054 345.00 | 169 151.00 | 885 194.00 | 1 054 345.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 046.00 | | | 5 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 320 587.00 | 310 707.00 | | 320 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 190.00 | 81 880.00 | | 18 190.00 |
DJ Subventions d’investissement | 74 850.00 | 74 850.00 | | 74 850.00 |
DL TOTAL (I) | 545 627.00 | 599 437.00 | | 545 627.00 |
DQ Provisions pour charges | 77 500.00 | 97 500.00 | | 77 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 77 500.00 | 97 500.00 | | 77 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 994.00 | 6 593.00 | | 6 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 860.00 | 82 672.00 | | 139 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 268.00 | 88 538.00 | | 86 268.00 |
EA Autres dettes | 28 944.00 | 769.00 | | 28 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 067.00 | 178 572.00 | | 262 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 885 194.00 | 875 509.00 | | 885 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 067.00 | 178 572.00 | | 262 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 002.00 | | | 192 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 854.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 192 002.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 176 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 867.00 | | | 8 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 281.00 | | | 176 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 854.00 | | | 6 854.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 861.00 | 4 537.00 | | 159 861.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 342.00 | | | 7 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 519.00 | 4 537.00 | | 152 519.00 |