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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 1.00 | |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 342.00 | 7 342.00 | | 7 342.00 |
AP Constructions | 41 923.00 | 34 728.00 | 7 195.00 | 41 923.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 101.00 | 53 101.00 | | 53 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 539.00 | 57 129.00 | 7 409.00 | 64 539.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 808.00 | | 1 808.00 | 1 808.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 046.00 | | 5 046.00 | 5 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 283.00 | 152 301.00 | 22 983.00 | 175 283.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 933.00 | | 9 933.00 | 9 933.00 |
BN En cours de production de biens | 295 266.00 | | 295 266.00 | 295 266.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 560 156.00 | 56 587.00 | 503 569.00 | 560 156.00 |
BZ Autres créances | 28 290.00 | | 28 290.00 | 28 290.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32 089.00 | | 32 089.00 | 32 089.00 |
CF Disponibilités | 6 970.00 | | 6 970.00 | 6 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 301.00 | | 3 301.00 | 3 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 936 005.00 | 56 587.00 | 879 418.00 | 936 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 111 288.00 | 208 888.00 | 902 401.00 | 1 111 288.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 046.00 | | | 5 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 295 204.00 | 282 676.00 | | 295 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 573.00 | 132 528.00 | | 143 573.00 |
DL TOTAL (I) | 570 777.00 | 547 204.00 | | 570 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 267.00 | | | 12 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 638.00 | 5 680.00 | | 5 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 590.00 | 183 714.00 | | 172 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 461.00 | 122 252.00 | | 136 461.00 |
EA Autres dettes | 4 668.00 | | | 4 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 623.00 | 311 646.00 | | 331 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 902 401.00 | 858 850.00 | | 902 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 623.00 | 311 646.00 | | 331 623.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 267.00 | | | 12 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 283.00 | | | 175 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 854.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 175 283.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 867.00 | | | 8 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 562.00 | | | 159 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 854.00 | | | 6 854.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 625.00 | 4 676.00 | | 147 625.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 342.00 | | | 7 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 282.00 | 4 676.00 | | 140 282.00 |