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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 478 022.00 | 368 849.00 | 109 174.00 | 478 022.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 452.00 | | 76 452.00 | 76 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 590 374.00 | 369 748.00 | 220 626.00 | 590 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 142.00 | 81 712.00 | 60 430.00 | 142 142.00 |
BZ Autres créances | 14 919.00 | | 14 919.00 | 14 919.00 |
CF Disponibilités | 157 584.00 | | 157 584.00 | 157 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 162 278.00 | | 162 278.00 | 162 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 922.00 | 81 712.00 | 395 210.00 | 476 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 067 296.00 | 451 460.00 | 615 836.00 | 1 067 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 500.00 | 190 500.00 | | 190 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 056.00 | 19 056.00 | | 19 056.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 76 081.00 | 76 081.00 | | 76 081.00 |
DH Report à nouveau | -320 038.00 | -345 074.00 | | -320 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 182.00 | 25 036.00 | | -29 182.00 |
DL TOTAL (I) | -63 583.00 | -34 401.00 | | -63 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 832.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 415.00 | 55 864.00 | | 58 415.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 594 228.00 | 480 083.00 | | 594 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 496.00 | 7 967.00 | | 11 496.00 |
EA Autres dettes | 15 234.00 | 10 211.00 | | 15 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 679 420.00 | 560 005.00 | | 679 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 615 836.00 | 525 603.00 | | 615 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 623 358.00 | 506 494.00 | | 623 358.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
FG Production vendue services | 363 601.00 | | 363 601.00 | 363 601.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 368 601.00 | | 368 601.00 | 368 601.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 306.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 931.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 377 839.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 309 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 883.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 671.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 381.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 264.00 | |
GE Autres charges | | | 17 581.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 458 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -80 517.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 176.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 176.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -81 812.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 931.00 | 1 483.00 | | 4 931.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 17 520.00 | 13 159.00 | | 17 520.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 529.00 | 379 372.00 | | 2 529.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 910.00 | 42 800.00 | | 54 910.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 439.00 | 422 172.00 | | 57 439.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 548.00 | 20 012.00 | | 1 548.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 260.00 | 998.00 | | 3 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 808.00 | 21 010.00 | | 4 808.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 630.00 | 401 162.00 | | 52 630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 435 453.00 | 763 785.00 | | 435 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 464 635.00 | 738 749.00 | | 464 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 182.00 | 25 036.00 | | -29 182.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 26 964.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 12 782.00 | 12 782.00 | | 12 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 647 587.00 | | 58 688.00 | 647 587.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 935.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 935.00 | 76 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 112 966.00 | 478 022.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 899.00 | | | 35 899.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 543 451.00 | | 47 537.00 | 543 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 237.00 | | 11 151.00 | 68 237.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 418 971.00 | 62 381.00 | 111 604.00 | 418 971.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 899.00 | | | 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 418 072.00 | 62 381.00 | 111 604.00 | 418 072.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 72 449.00 | 9 264.00 | | 72 449.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 449.00 | 9 264.00 | | 72 449.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 449.00 | 9 264.00 | | 72 449.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 264.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 594 228.00 | 594 228.00 | | 594 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 026.00 | 4 026.00 | | 4 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 133.00 | 5 133.00 | | 5 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 234.00 | 15 234.00 | | 15 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 452.00 | 76 452.00 | | 76 452.00 |
UX Autres créances clients | 95 009.00 | 95 009.00 | | 95 009.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 133.00 | 47 133.00 | | 47 133.00 |
VC Groupe et associés | 8 753.00 | -2 530.00 | 11 283.00 | 8 753.00 |
VI Groupe et associés | 56 015.00 | | | 56 015.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 822.00 | 2 822.00 | | 2 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 338.00 | 2 338.00 | | 2 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 318.00 | 3 318.00 | | 3 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 162 278.00 | 162 278.00 | | 162 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 791.00 | 384 508.00 | 11 283.00 | 395 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 679 373.00 | 623 358.00 | | 679 373.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 391.00 | 4 104.00 | | 3 391.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 962.00 | 7 919.00 | | 7 962.00 |
ST Autres comptes | 189 511.00 | 230 519.00 | | 189 511.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 88 341.00 | 81 528.00 | | 88 341.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 22 906.00 | 35 688.00 | | 22 906.00 |
YT Sous‐traitance | 1 488.00 | 15.00 | | 1 488.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 22 081.00 | 36 227.00 | | 22 081.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 500.00 | 1 763.00 | | 1 500.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 891.00 | 5 867.00 | | 4 891.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 309 384.00 | 356 209.00 | | 309 384.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |