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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 623 930.00 | 228 922.00 | 395 008.00 | 623 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 135.00 | | 15 135.00 | 15 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 674 065.00 | 228 922.00 | 445 143.00 | 674 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 619.00 | | 89 619.00 | 89 619.00 |
BZ Autres créances | 147 798.00 | | 147 798.00 | 147 798.00 |
CF Disponibilités | 84 692.00 | | 84 692.00 | 84 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 314.00 | | 6 314.00 | 6 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 422.00 | | 328 422.00 | 328 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 002 487.00 | 228 922.00 | 773 565.00 | 1 002 487.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 135.00 | | | 15 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 190 500.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | | 19 056.00 | | |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 76 081.00 | | |
DH Report à nouveau | -272 686.00 | -583 553.00 | | -272 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 456 785.00 | 25 230.00 | | 456 785.00 |
DL TOTAL (I) | 384 100.00 | -272 686.00 | | 384 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 350.00 | 10 187.00 | | 9 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 702.00 | 54 773.00 | | 55 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 661.00 | 731 705.00 | | 316 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 10.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 000.00 | | |
EA Autres dettes | 7 751.00 | 13 134.00 | | 7 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 465.00 | 810 809.00 | | 389 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 773 565.00 | 538 124.00 | | 773 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 050.00 | 810 809.00 | | 11 050.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 184.00 | 187.00 | | 184.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 335 435.00 | | 335 435.00 | 335 435.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 335 435.00 | | 335 435.00 | 335 435.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 390.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 972.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 440 797.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 589.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 132 291.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 451 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 745.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 277.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 277.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 629.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 629.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 098.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 334.00 | 2 449.00 | | 334.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 15 579.00 | 13 365.00 | | 15 579.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 292 005.00 | 30 602.00 | | 292 005.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 114 380.00 | 134 000.00 | | 114 380.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 406 385.00 | 164 602.00 | | 406 385.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 144.00 | 3 953.00 | | 24 144.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 452.00 | 14 055.00 | | 26 452.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 596.00 | 18 008.00 | | 50 596.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 355 789.00 | 146 594.00 | | 355 789.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -112 094.00 | -10 877.00 | | -112 094.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 847 458.00 | 420 324.00 | | 847 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 390 673.00 | 395 094.00 | | 390 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 456 785.00 | 25 230.00 | | 456 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 483 002.00 | | 335 515.00 | 483 002.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 662.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 662.00 | 15 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 144 452.00 | 674 065.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 899.00 | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 136 891.00 | 623 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 899.00 | | | 35 899.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 425 306.00 | | 335 515.00 | 425 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 797.00 | | | 21 797.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 086.00 | 90 589.00 | 113 753.00 | 252 086.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 899.00 | | 899.00 | 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 187.00 | 90 589.00 | 112 854.00 | 251 187.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 101 056.00 | | 101 056.00 | 101 056.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 101 056.00 | | 101 056.00 | 101 056.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 056.00 | | 101 056.00 | 101 056.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 101 056.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 316 661.00 | | 316 661.00 | 316 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 751.00 | | 7 751.00 | 7 751.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 135.00 | 15 135.00 | | 15 135.00 |
UX Autres créances clients | 89 619.00 | | 89 619.00 | 89 619.00 |
VC Groupe et associés | 142 278.00 | | 142 278.00 | 142 278.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 167.00 | 9 167.00 | | 9 167.00 |
VI Groupe et associés | 54 002.00 | | 54 002.00 | 54 002.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 900.00 | | | 13 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 233.00 | | | 13 233.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 822.00 | 2 822.00 | | 2 822.00 |
VP Divers | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 314.00 | 6 314.00 | | 6 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 865.00 | 26 969.00 | 231 896.00 | 258 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 465.00 | 11 050.00 | 378 414.00 | 389 465.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 530.00 | 382.00 | | 3 530.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 268.00 | 4 833.00 | | 5 268.00 |
ST Autres comptes | 123 170.00 | 174 643.00 | | 123 170.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 160.00 | 71 886.00 | | 47 160.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 45 567.00 | 35 530.00 | | 45 567.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 967.00 | 3 439.00 | | 3 967.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 497.00 | 3 821.00 | | 7 497.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 221 165.00 | 286 892.00 | | 221 165.00 |