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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 490.00 | 254 511.00 | 63 979.00 | 318 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 287.00 | | 40 287.00 | 40 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 676.00 | 255 410.00 | 139 266.00 | 394 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 151.00 | 86 823.00 | 64 328.00 | 151 151.00 |
BZ Autres créances | 21 941.00 | | 21 941.00 | 21 941.00 |
CF Disponibilités | 168 653.00 | | 168 653.00 | 168 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 133 690.00 | | 133 690.00 | 133 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 435.00 | 86 823.00 | 388 612.00 | 475 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 870 111.00 | 342 233.00 | 527 878.00 | 870 111.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40 287.00 | | | 40 287.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 436.00 | | | 13 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 500.00 | 190 500.00 | | 190 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 056.00 | 19 056.00 | | 19 056.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 76 081.00 | 76 081.00 | | 76 081.00 |
DH Report à nouveau | -349 221.00 | -320 038.00 | | -349 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -86 025.00 | -29 182.00 | | -86 025.00 |
DL TOTAL (I) | -149 608.00 | -63 583.00 | | -149 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20.00 | | | 20.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 071.00 | 58 415.00 | | 58 071.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 596 683.00 | 594 228.00 | | 596 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 075.00 | 11 496.00 | | 9 075.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EA Autres dettes | 12 590.00 | 15 234.00 | | 12 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 677 486.00 | 679 420.00 | | 677 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 527 878.00 | 615 836.00 | | 527 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 619 368.00 | 623 358.00 | | 619 368.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20.00 | | | 20.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 626.00 | | 2 626.00 | 2 626.00 |
FG Production vendue services | 322 647.00 | | 322 647.00 | 322 647.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 325 272.00 | | 325 272.00 | 325 272.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 544.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 111.00 | |
FQ Autres produits | | | 162.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 335 090.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 342 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 731.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 892.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 498.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 199.00 | |
GE Autres charges | | | 32 590.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 502 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -167 553.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 605.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 605.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 829.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 829.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -167 777.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22.00 | 4 931.00 | | 22.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 18 428.00 | 17 520.00 | | 18 428.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 107.00 | 2 529.00 | | 19 107.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 790.00 | 54 910.00 | | 100 790.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 119 897.00 | 57 439.00 | | 119 897.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 730.00 | 1 548.00 | | 4 730.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 414.00 | 3 260.00 | | 33 414.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 144.00 | 4 808.00 | | 38 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 81 753.00 | 52 630.00 | | 81 753.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 455 591.00 | 435 453.00 | | 455 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 541 616.00 | 464 635.00 | | 541 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -86 025.00 | -29 182.00 | | -86 025.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 12 782.00 | 12 782.00 | | 12 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 590 374.00 | | 14 113.00 | 590 374.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 41 717.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 41 717.00 | 40 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 209 811.00 | 394 676.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 168 094.00 | 318 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 899.00 | | | 35 899.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 478 022.00 | | 8 562.00 | 478 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 452.00 | | 5 551.00 | 76 452.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 369 748.00 | 53 498.00 | 167 836.00 | 369 748.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 899.00 | | | 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 368 849.00 | 53 498.00 | 167 836.00 | 368 849.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 81 712.00 | 13 199.00 | 8 089.00 | 81 712.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 712.00 | 13 199.00 | 8 089.00 | 81 712.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 712.00 | 13 199.00 | 8 089.00 | 81 712.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 199.00 | 8 089.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 596 683.00 | 596 683.00 | | 596 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 241.00 | 5 241.00 | | 5 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 956.00 | 2 956.00 | | 2 956.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 590.00 | 12 590.00 | | 12 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 287.00 | 40 287.00 | | 40 287.00 |
UX Autres créances clients | 97 418.00 | 97 418.00 | | 97 418.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 733.00 | 53 733.00 | | 53 733.00 |
VC Groupe et associés | 13 436.00 | | 13 436.00 | 13 436.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VI Groupe et associés | 58 071.00 | | 58 071.00 | 58 071.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 822.00 | 2 822.00 | | 2 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 283.00 | 5 283.00 | | 5 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 133 690.00 | 133 690.00 | | 133 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 069.00 | 333 633.00 | 13 436.00 | 347 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 677 439.00 | 619 368.00 | 58 071.00 | 677 439.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 525.00 | 3 391.00 | | 2 525.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 521.00 | 7 962.00 | | 6 521.00 |
ST Autres comptes | 218 848.00 | 189 511.00 | | 218 848.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 102 995.00 | 88 341.00 | | 102 995.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 22 906.00 | | |
YT Sous‐traitance | 1 010.00 | 1 488.00 | | 1 010.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 453.00 | 22 081.00 | | 13 453.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 206.00 | 1 500.00 | | 3 206.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 731.00 | 4 891.00 | | 5 731.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 342 826.00 | 309 384.00 | | 342 826.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |