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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 425 306.00 | 251 187.00 | 174 118.00 | 425 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 797.00 | | 21 797.00 | 21 797.00 |
BJ TOTAL (I) | 483 002.00 | 252 086.00 | 230 916.00 | 483 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 919.00 | 101 056.00 | 65 863.00 | 166 919.00 |
BZ Autres créances | 33 935.00 | | 33 935.00 | 33 935.00 |
CF Disponibilités | 116 620.00 | | 116 620.00 | 116 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 789.00 | | 90 789.00 | 90 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 264.00 | 101 056.00 | 307 208.00 | 408 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 891 266.00 | 353 142.00 | 538 124.00 | 891 266.00 |
CR Parts à plus d’un an | 101 056.00 | | | 101 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 500.00 | 190 500.00 | | 190 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 056.00 | 19 056.00 | | 19 056.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 76 081.00 | 76 081.00 | | 76 081.00 |
DH Report à nouveau | -583 553.00 | -435 245.00 | | -583 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 230.00 | -148 307.00 | | 25 230.00 |
DL TOTAL (I) | -272 686.00 | -297 915.00 | | -272 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187.00 | | | 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 773.00 | 54 699.00 | | 64 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 731 705.00 | 814 305.00 | | 731 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10.00 | 2 326.00 | | 10.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
EA Autres dettes | 13 134.00 | 11 558.00 | | 13 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 810 809.00 | 883 888.00 | | 810 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 538 124.00 | 585 972.00 | | 538 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 810 809.00 | 829 189.00 | | 810 809.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 437.00 | | 3 437.00 | 3 437.00 |
FG Production vendue services | 247 415.00 | | 247 415.00 | 247 415.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 250 853.00 | | 250 853.00 | 250 853.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 449.00 | |
FQ Autres produits | | | 598.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 253 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 286 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | 519.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 153.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 523.00 | |
GE Autres charges | | | 13 365.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 387 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -133 433.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 822.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 822.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 631.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 631.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -132 241.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 449.00 | 3 569.00 | | 2 449.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 13 365.00 | 17 250.00 | | 13 365.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 602.00 | 10 621.00 | | 30 602.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 134 000.00 | 39 075.00 | | 134 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 164 602.00 | 49 696.00 | | 164 602.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 953.00 | 510.00 | | 3 953.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 055.00 | 4 893.00 | | 14 055.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 008.00 | 5 403.00 | | 18 008.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 146 594.00 | 44 294.00 | | 146 594.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 877.00 | | | -10 877.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 420 324.00 | 348 031.00 | | 420 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 395 094.00 | 496 339.00 | | 395 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 230.00 | -148 307.00 | | 25 230.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 9 587.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 606 447.00 | | 31 478.00 | 606 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 797.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 154 922.00 | 483 002.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 154 922.00 | 425 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 899.00 | | | 35 899.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 548 750.00 | | 31 478.00 | 548 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 797.00 | | | 21 797.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 311 801.00 | 81 153.00 | 140 868.00 | 311 801.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 899.00 | | | 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 310 902.00 | 81 153.00 | 140 868.00 | 310 902.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 100 532.00 | 523.00 | | 100 532.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 532.00 | 523.00 | | 100 532.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 532.00 | 523.00 | | 100 532.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 523.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 731 705.00 | 731 705.00 | | 731 705.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 134.00 | 13 134.00 | | 13 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 797.00 | | | 21 797.00 |
UX Autres créances clients | 65 863.00 | | | 65 863.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 101 056.00 | | | 101 056.00 |
VC Groupe et associés | 14 254.00 | | | 14 254.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VI Groupe et associés | 54 573.00 | 54 573.00 | | 54 573.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 699.00 | | | 13 699.00 |
VP Divers | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 695.00 | | | 3 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 789.00 | | | 90 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 441.00 | 190 588.00 | 122 853.00 | 313 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 810 809.00 | 810 809.00 | | 810 809.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 382.00 | 3 369.00 | | 382.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 626.00 | 5 866.00 | | 4 626.00 |
ST Autres comptes | 174 643.00 | 227 889.00 | | 174 643.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 886.00 | 86 719.00 | | 71 886.00 |
YT Sous‐traitance | | 561.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 35 530.00 | 17 854.00 | | 35 530.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 206.00 | 608.00 | | 206.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 439.00 | 3 102.00 | | 3 439.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 821.00 | 6 471.00 | | 3 821.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 286 892.00 | 339 497.00 | | 286 892.00 |