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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 543 741.00 | 310 902.00 | 232 838.00 | 543 741.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 807.00 | | 26 807.00 | 26 807.00 |
BJ TOTAL (I) | 606 447.00 | 311 801.00 | 294 645.00 | 606 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 754.00 | 100 532.00 | 43 222.00 | 143 754.00 |
BZ Autres créances | 21 009.00 | | 21 009.00 | 21 009.00 |
CF Disponibilités | 144 565.00 | | 144 565.00 | 144 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 532.00 | | 82 532.00 | 82 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 859.00 | 100 532.00 | 291 327.00 | 391 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 998 306.00 | 412 334.00 | 585 972.00 | 998 306.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 807.00 | | | 26 807.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 616.00 | | | 13 616.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 500.00 | 190 500.00 | | 190 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 056.00 | 19 056.00 | | 19 056.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 76 081.00 | 76 081.00 | | 76 081.00 |
DH Report à nouveau | -435 245.00 | -349 221.00 | | -435 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -148 307.00 | -86 025.00 | | -148 307.00 |
DL TOTAL (I) | -297 915.00 | -149 608.00 | | -297 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 20.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 699.00 | 58 071.00 | | 54 699.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 47.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 814 305.00 | 596 683.00 | | 814 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 326.00 | 9 075.00 | | 2 326.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
EA Autres dettes | 11 558.00 | 12 590.00 | | 11 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 883 888.00 | 677 486.00 | | 883 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 972.00 | 527 878.00 | | 585 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 829 189.00 | 619 368.00 | | 829 189.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 20.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 514.00 | | 1 514.00 | 1 514.00 |
FG Production vendue services | 289 198.00 | | 289 198.00 | 289 198.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 290 713.00 | | 290 713.00 | 290 713.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 337.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 223.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 297 273.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 339 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 740.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 478.00 | |
GE Autres charges | | | 23 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 490 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -192 918.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 062.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 062.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 745.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 745.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -192 601.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 569.00 | 22.00 | | 3 569.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 17 250.00 | 18 428.00 | | 17 250.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 621.00 | 19 107.00 | | 10 621.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 075.00 | 100 790.00 | | 39 075.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 696.00 | 119 897.00 | | 49 696.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 510.00 | 4 730.00 | | 510.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 893.00 | 33 414.00 | | 4 893.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 403.00 | 38 144.00 | | 5 403.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 294.00 | 81 753.00 | | 44 294.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 348 031.00 | 455 591.00 | | 348 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 496 339.00 | 541 616.00 | | 496 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -148 307.00 | -86 025.00 | | -148 307.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 9 587.00 | 12 782.00 | | 9 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 394 676.00 | | 244 492.00 | 394 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 13 480.00 | | 26 807.00 | 13 480.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 480.00 | 19 241.00 | 606 447.00 | 13 480.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 241.00 | 543 741.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 899.00 | | | 35 899.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 318 490.00 | | 244 492.00 | 318 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 287.00 | | | 40 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 410.00 | 70 740.00 | 14 349.00 | 255 410.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 899.00 | | | 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 511.00 | 70 740.00 | 14 349.00 | 254 511.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 86 823.00 | 15 478.00 | 1 769.00 | 86 823.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 823.00 | 15 478.00 | 1 769.00 | 86 823.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 823.00 | 15 478.00 | 1 769.00 | 86 823.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 478.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 814 305.00 | 814 305.00 | | 814 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 558.00 | 11 558.00 | | 11 558.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 807.00 | 26 807.00 | | 26 807.00 |
UX Autres créances clients | 96 621.00 | 96 621.00 | | 96 621.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 133.00 | 47 133.00 | | 47 133.00 |
VC Groupe et associés | 13 616.00 | | 13 616.00 | 13 616.00 |
VI Groupe et associés | 54 699.00 | | 54 699.00 | 54 699.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 822.00 | 2 822.00 | | 2 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 571.00 | 4 571.00 | | 4 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 532.00 | 82 532.00 | | 82 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 102.00 | 260 486.00 | 13 616.00 | 274 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 883 888.00 | 829 189.00 | 54 699.00 | 883 888.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 369.00 | 2 525.00 | | 3 369.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 474.00 | 6 521.00 | | 6 474.00 |
ST Autres comptes | 227 889.00 | 218 848.00 | | 227 889.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 86 719.00 | 102 995.00 | | 86 719.00 |
YT Sous‐traitance | 561.00 | 1 010.00 | | 561.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 17 854.00 | 13 453.00 | | 17 854.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 102.00 | 3 206.00 | | 3 102.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 471.00 | 5 731.00 | | 6 471.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 339 497.00 | 342 826.00 | | 339 497.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |