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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 226 225.00 | 136 225.00 | 90 000.00 | 226 225.00 |
AP Constructions | 330 629.00 | 145 176.00 | 185 453.00 | 330 629.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 420 197.00 | 3 285 689.00 | 5 134 508.00 | 8 420 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 534.00 | 43 975.00 | 2 559.00 | 46 534.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 968.00 | | 968.00 | 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 024 552.00 | 3 611 064.00 | 5 413 488.00 | 9 024 552.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 386 650.00 | | 386 650.00 | 386 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 315 430.00 | 3 420.00 | 5 312 010.00 | 5 315 430.00 |
BZ Autres créances | 476 153.00 | | 476 153.00 | 476 153.00 |
CF Disponibilités | 1 618 629.00 | | 1 618 629.00 | 1 618 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 591.00 | | 27 591.00 | 27 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 824 452.00 | 3 420.00 | 7 821 032.00 | 7 824 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 849 004.00 | 3 614 485.00 | 13 234 519.00 | 16 849 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 383 078.00 | 417 485.00 | | 383 078.00 |
DL TOTAL (I) | 398 078.00 | 432 485.00 | | 398 078.00 |
DP Provisions pour risques | 22 000.00 | 54 336.00 | | 22 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 247 541.00 | 187 541.00 | | 247 541.00 |
DR TOTAL (IV) | 269 541.00 | 241 877.00 | | 269 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 541 131.00 | 4 319 763.00 | | 3 541 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 061 649.00 | 4 330 254.00 | | 4 061 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 347.00 | | | 1 347.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 36 048.00 | | |
EA Autres dettes | 4 962 774.00 | 7 904 611.00 | | 4 962 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 566 900.00 | 16 590 676.00 | | 12 566 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 234 519.00 | 17 265 037.00 | | 13 234 519.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 501 229.00 | | 501 229.00 | 501 229.00 |
FD Production vendue biens | 12 850 623.00 | | 12 850 623.00 | 12 850 623.00 |
FG Production vendue services | 45 485.00 | | 45 485.00 | 45 485.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 397 337.00 | | 13 397 337.00 | 13 397 337.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 336.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 429 673.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 128 056.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 521 034.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 147 987.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 041 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 872 127.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 60 000.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 810 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 619 599.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 236 521.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 236 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -236 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 383 078.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 429 673.00 | 12 860 118.00 | | 13 429 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 046 595.00 | 12 442 633.00 | | 13 046 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 383 078.00 | 417 485.00 | | 383 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 547 979.00 | | 519 939.00 | 8 547 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 968.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 366.00 | 9 024 552.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 226 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 366.00 | 8 797 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 226 225.00 | | | 226 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 320 786.00 | | 519 939.00 | 8 320 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 968.00 | | | 968.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 738 938.00 | 872 127.00 | | 2 738 938.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 121 225.00 | 15 000.00 | | 121 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 617 713.00 | 857 127.00 | | 2 617 713.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 241 877.00 | 60 000.00 | 32 336.00 | 241 877.00 |
6T Sur comptes clients | 3 420.00 | | | 3 420.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 420.00 | | | 3 420.00 |
7C TOTAL GENERAL | 245 297.00 | 60 000.00 | 32 336.00 | 245 297.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 000.00 | 32 336.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 061 649.00 | 4 061 649.00 | | 4 061 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 342 804.00 | 342 804.00 | | 342 804.00 |
UT Autres immobilisations financières | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
UX Autres créances clients | 5 311 340.00 | | | 5 311 340.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 091.00 | | | 4 091.00 |
VB T. V. A. | 465 393.00 | | | 465 393.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122 757.00 | 122 757.00 | | 122 757.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 418 374.00 | 781 033.00 | 2 637 341.00 | 3 418 374.00 |
VI Groupe et associés | 4 619 970.00 | 4 619 970.00 | | 4 619 970.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 757 449.00 | | | 757 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 760.00 | | | 10 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 591.00 | | | 27 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 820 141.00 | 5 815 083.00 | 5 059.00 | 5 820 141.00 |
VW T.V.A. | 1 347.00 | 1 347.00 | | 1 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 566 900.00 | 9 929 559.00 | 2 637 341.00 | 12 566 900.00 |