| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 226 225.00 | 196 225.00 | 30 000.00 | 226 225.00 |
AN Terrains | 176 543.00 | 33 350.00 | 143 193.00 | 176 543.00 |
AP Constructions | 373 629.00 | 281 721.00 | 91 908.00 | 373 629.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 803 408.00 | 6 551 825.00 | 2 251 583.00 | 8 803 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 534.00 | 46 534.00 | | 46 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 626 337.00 | 7 109 654.00 | 2 516 683.00 | 9 626 337.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 915 179.00 | | 915 179.00 | 915 179.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 083.00 | | 1 083.00 | 1 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 115 773.00 | | 5 115 773.00 | 5 115 773.00 |
BZ Autres créances | 571 934.00 | | 571 934.00 | 571 934.00 |
CF Disponibilités | 3 138 839.00 | | 3 138 839.00 | 3 138 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 742 808.00 | | 9 742 808.00 | 9 742 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 369 145.00 | 7 109 654.00 | 12 259 491.00 | 19 369 145.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 689 491.00 | 541 822.00 | | 689 491.00 |
DL TOTAL (I) | 704 491.00 | 556 822.00 | | 704 491.00 |
DO TOTAL (II) | | 1.00 | | |
DP Provisions pour risques | 188 699.00 | 115 776.00 | | 188 699.00 |
DQ Provisions pour charges | 242 276.00 | 247 540.00 | | 242 276.00 |
DR TOTAL (IV) | 430 975.00 | 363 316.00 | | 430 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 629 472.00 | 1 483 806.00 | | 629 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 309 693.00 | 4 873 274.00 | | 3 309 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 612.00 | 20 673.00 | | 9 612.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 737.00 | 27 094.00 | | 9 737.00 |
EA Autres dettes | 7 165 511.00 | 6 777 924.00 | | 7 165 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 124 025.00 | 13 182 771.00 | | 11 124 025.00 |
ED (V) | | 1.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 259 491.00 | 14 102 909.00 | | 12 259 491.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 70 790.00 | | 70 790.00 | 70 790.00 |
FD Production vendue biens | 15 745 226.00 | | 15 745 226.00 | 15 745 226.00 |
FG Production vendue services | 491 780.00 | | 491 780.00 | 491 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 307 795.00 | | 16 307 795.00 | 16 307 795.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 045.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 342 841.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 084 383.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 436 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 935 143.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 102 703.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 588 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 754 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84 671.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84 671.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -84 671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 669 491.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | 28 000.00 | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | 28 000.00 | | 20 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 000.00 | 28 000.00 | | 20 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 362 841.00 | 16 712 771.00 | | 16 362 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 673 350.00 | 16 170 947.00 | | 15 673 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 689 491.00 | 541 824.00 | | 689 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 308 222.00 | | 372 810.00 | 9 308 222.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 695.00 | 9 626 337.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 226 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 695.00 | 9 400 113.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 226 225.00 | | | 226 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 081 997.00 | | 372 810.00 | 9 081 997.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 220 661.00 | 935 143.00 | 46 150.00 | 6 220 661.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 181 225.00 | 15 000.00 | | 181 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 039 436.00 | 920 143.00 | 46 150.00 | 6 039 436.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 363 317.00 | 102 703.00 | 35 045.00 | 363 317.00 |
7C TOTAL GENERAL | 363 317.00 | 102 703.00 | 35 045.00 | 363 317.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 102 703.00 | 35 045.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 309 693.00 | 3 309 693.00 | | 3 309 693.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 737.00 | 9 737.00 | | 9 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 123 280.00 | 1 123 280.00 | | 1 123 280.00 |
UX Autres créances clients | 5 115 773.00 | 5 115 773.00 | | 5 115 773.00 |
VB T. V. A. | 537 923.00 | 537 923.00 | | 537 923.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 472.00 | 70 472.00 | | 70 472.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 558 999.00 | 558 999.00 | | 558 999.00 |
VI Groupe et associés | 6 042 231.00 | 6 042 231.00 | | 6 042 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 278.00 | 9 278.00 | | 9 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 011.00 | 34 011.00 | | 34 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 687 707.00 | 5 687 707.00 | | 5 687 707.00 |
VW T.V.A. | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 124 022.00 | 11 124 022.00 | | 11 124 022.00 |