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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 226 225.00 | 166 225.00 | 60 000.00 | 226 225.00 |
AN Terrains | 169 975.00 | 3 161.00 | 166 814.00 | 169 975.00 |
AP Constructions | 373 629.00 | 216 682.00 | 156 947.00 | 373 629.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 553 337.00 | 4 988 834.00 | 3 564 504.00 | 8 553 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 424.00 | 48 541.00 | 6 883.00 | 55 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 378 590.00 | 5 423 441.00 | 3 955 148.00 | 9 378 590.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 075 586.00 | | 1 075 586.00 | 1 075 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 594 053.00 | | 4 594 053.00 | 4 594 053.00 |
BZ Autres créances | 800 185.00 | | 800 185.00 | 800 185.00 |
CF Disponibilités | 1 217 133.00 | | 1 217 133.00 | 1 217 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 102.00 | | 29 102.00 | 29 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 716 058.00 | | 7 716 058.00 | 7 716 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 094 648.00 | 5 423 441.00 | 11 671 206.00 | 17 094 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 602 411.00 | 390 250.00 | | 602 411.00 |
DL TOTAL (I) | 617 411.00 | 405 250.00 | | 617 411.00 |
DP Provisions pour risques | 72 627.00 | 38 081.00 | | 72 627.00 |
DQ Provisions pour charges | 247 541.00 | 247 541.00 | | 247 541.00 |
DR TOTAL (IV) | 320 168.00 | 285 622.00 | | 320 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 891 423.00 | 2 637 341.00 | | 1 891 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 172 602.00 | 3 221 692.00 | | 4 172 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 674.00 | 34 815.00 | | 14 674.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 131.00 | 7 991.00 | | 34 131.00 |
EA Autres dettes | 4 620 797.00 | 6 029 170.00 | | 4 620 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 733 627.00 | 11 931 009.00 | | 10 733 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 671 206.00 | 12 621 881.00 | | 11 671 206.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 130 419.00 | | 130 419.00 | 130 419.00 |
FD Production vendue biens | 15 137 933.00 | | 15 137 933.00 | 15 137 933.00 |
FG Production vendue services | 523 673.00 | | 523 673.00 | 523 673.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 792 025.00 | | 15 792 025.00 | 15 792 025.00 |
FN Production immobilisée | | | 31 457.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 481.00 | |
FQ Autres produits | | | 822.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 851 785.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -39 198.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 132 161.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -570 538.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 616 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 908 435.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 62 027.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 131 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 720 243.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 116 474.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 116 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -116 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 603 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 358.00 | | | 1 358.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 358.00 | | | 1 358.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 358.00 | | | -1 358.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 851 785.00 | 14 571 187.00 | | 15 851 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 249 374.00 | 14 180 938.00 | | 15 249 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 602 411.00 | 390 250.00 | | 602 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 120 080.00 | | 258 510.00 | 9 120 080.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 378 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 226 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 152 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 226 225.00 | | | 226 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 893 855.00 | | 258 510.00 | 8 893 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 515 006.00 | 908 435.00 | 5 423 441.00 | 4 515 006.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 151 225.00 | 15 000.00 | 166 225.00 | 151 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 363 782.00 | 893 435.00 | 5 257 217.00 | 4 363 782.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 285 622.00 | 62 027.00 | 27 481.00 | 285 622.00 |
7C TOTAL GENERAL | 285 622.00 | 62 027.00 | 27 481.00 | 285 622.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 62 027.00 | 27 481.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 172 602.00 | 4 172 602.00 | | 4 172 602.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 131.00 | 34 131.00 | | 34 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 975 837.00 | 975 837.00 | | 975 837.00 |
UX Autres créances clients | 4 594 053.00 | 4 594 053.00 | | 4 594 053.00 |
VB T. V. A. | 534 669.00 | 534 669.00 | | 534 669.00 |
VC Groupe et associés | 251 362.00 | 251 362.00 | | 251 362.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 433.00 | 59 433.00 | | 59 433.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 831 991.00 | 1 831 991.00 | | 1 831 991.00 |
VI Groupe et associés | 3 644 960.00 | 3 644 960.00 | | 3 644 960.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 257 227.00 | | | 4 257 227.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 425 236.00 | | | 2 425 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 361.00 | 14 361.00 | | 14 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 154.00 | 14 154.00 | | 14 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 102.00 | 29 102.00 | | 29 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 423 339.00 | 5 423 339.00 | | 5 423 339.00 |
VW T.V.A. | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 733 627.00 | 10 733 627.00 | | 10 733 627.00 |