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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 226 225.00 | 181 225.00 | 45 000.00 | 226 225.00 |
AN Terrains | 176 543.00 | 18 267.00 | 158 276.00 | 176 543.00 |
AP Constructions | 373 629.00 | 249 201.00 | 124 427.00 | 373 629.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 476 748.00 | 5 720 925.00 | 2 755 823.00 | 8 476 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 078.00 | 51 043.00 | 4 035.00 | 55 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 308 222.00 | 6 220 661.00 | 3 087 561.00 | 9 308 222.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 655 696.00 | | 655 696.00 | 655 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 955 690.00 | | 7 955 690.00 | 7 955 690.00 |
BZ Autres créances | 674 481.00 | | 674 481.00 | 674 481.00 |
CF Disponibilités | 1 417 026.00 | | 1 417 026.00 | 1 417 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 10 702 893.00 | | 10 702 893.00 | 10 702 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 011 114.00 | 6 220 661.00 | 13 790 453.00 | 20 011 114.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 541 822.00 | 602 411.00 | | 541 822.00 |
DL TOTAL (I) | 556 822.00 | 617 411.00 | | 556 822.00 |
DP Provisions pour risques | 115 776.00 | 72 627.00 | | 115 776.00 |
DQ Provisions pour charges | 247 541.00 | 247 541.00 | | 247 541.00 |
DR TOTAL (IV) | 363 317.00 | 320 168.00 | | 363 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 483 807.00 | 1 891 423.00 | | 1 483 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 560 815.00 | 4 172 602.00 | | 4 560 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 673.00 | 14 674.00 | | 20 673.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 095.00 | 34 131.00 | | 27 095.00 |
EA Autres dettes | 6 777 924.00 | 4 620 797.00 | | 6 777 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 870 314.00 | 10 733 627.00 | | 12 870 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 790 453.00 | 11 671 206.00 | | 13 790 453.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 49 898.00 | | 49 898.00 | 49 898.00 |
FD Production vendue biens | 16 124 401.00 | | 16 124 401.00 | 16 124 401.00 |
FG Production vendue services | 467 628.00 | | 467 628.00 | 467 628.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 641 926.00 | | 16 641 926.00 | 16 641 926.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 847.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 684 773.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 049 470.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 419 889.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 566 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 622.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 914 915.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 85 996.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 092 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 592 295.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78 472.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -78 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 513 822.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 358.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 358.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 000.00 | -1 358.00 | | 28 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 712 773.00 | 15 851 785.00 | | 16 712 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 170 951.00 | 15 249 374.00 | | 16 170 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 541 822.00 | 602 411.00 | | 541 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 378 244.00 | | 47 328.00 | 9 378 244.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 117 350.00 | 9 308 222.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 226 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 117 350.00 | 9 081 997.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 226 225.00 | | | 226 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 152 020.00 | | 47 327.00 | 9 152 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 423 441.00 | 914 915.00 | 117 695.00 | 5 423 441.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 166 225.00 | 15 000.00 | | 166 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 257 217.00 | 899 915.00 | 117 695.00 | 5 257 217.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 320 168.00 | 85 996.00 | 42 847.00 | 320 168.00 |
7C TOTAL GENERAL | 320 168.00 | 85 996.00 | 42 847.00 | 320 168.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 85 996.00 | 42 847.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 560 815.00 | 4 560 815.00 | | 4 560 815.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 095.00 | 27 095.00 | | 27 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 279 948.00 | 1 279 948.00 | | 1 279 948.00 |
UX Autres créances clients | 7 955 690.00 | 7 955 690.00 | | 7 955 690.00 |
VB T. V. A. | 666 421.00 | 666 421.00 | | 666 421.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 609.00 | 68 609.00 | | 68 609.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 415 198.00 | 1 415 198.00 | | 1 415 198.00 |
VI Groupe et associés | 5 497 976.00 | 5 497 976.00 | | 5 497 976.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 415 205.00 | | | 415 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 339.00 | 20 339.00 | | 20 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 060.00 | 8 060.00 | | 8 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 630 171.00 | 8 630 171.00 | | 8 630 171.00 |
VW T.V.A. | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 870 314.00 | 12 870 314.00 | | 12 870 314.00 |