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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 226 225.00 | 151 225.00 | 75 000.00 | 226 225.00 |
AP Constructions | 373 629.00 | 180 245.00 | 193 383.00 | 373 629.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 473 348.00 | 4 137 753.00 | 4 335 594.00 | 8 473 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 879.00 | 45 783.00 | 1 097.00 | 46 879.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 9 120 080.00 | 4 515 006.00 | 4 605 074.00 | 9 120 080.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 505 047.00 | | 505 047.00 | 505 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 107 390.00 | | 5 107 390.00 | 5 107 390.00 |
BZ Autres créances | 470 445.00 | | 470 445.00 | 470 445.00 |
CF Disponibilités | 1 905 880.00 | | 1 905 880.00 | 1 905 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 044.00 | | 28 044.00 | 28 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 016 807.00 | | 8 016 807.00 | 8 016 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 136 887.00 | 4 515 006.00 | 12 621 881.00 | 17 136 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 390 250.00 | 383 078.00 | | 390 250.00 |
DL TOTAL (I) | 405 250.00 | 398 078.00 | | 405 250.00 |
DP Provisions pour risques | 38 081.00 | 22 000.00 | | 38 081.00 |
DQ Provisions pour charges | 247 541.00 | 247 541.00 | | 247 541.00 |
DR TOTAL (IV) | 285 622.00 | 269 541.00 | | 285 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 637 341.00 | 3 541 131.00 | | 2 637 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 221 692.00 | 4 061 649.00 | | 3 221 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 815.00 | 1 347.00 | | 34 815.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 991.00 | | | 7 991.00 |
EA Autres dettes | 6 029 170.00 | 4 962 774.00 | | 6 029 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 931 009.00 | 12 566 900.00 | | 11 931 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 621 881.00 | 13 234 519.00 | | 12 621 881.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 273 846.00 | | 273 846.00 | 273 846.00 |
FD Production vendue biens | 14 198 820.00 | | 14 198 820.00 | 14 198 820.00 |
FG Production vendue services | 68 600.00 | | 68 600.00 | 68 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 541 267.00 | | 14 541 267.00 | 14 541 267.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 420.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 571 187.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 847 392.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 154 266.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -118 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 123 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 911.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 903 942.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 38 081.00 | |
GE Autres charges | | | 3 425.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 007 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 564 090.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 173 840.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 173 840.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -173 840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 390 250.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 571 187.00 | 13 429 673.00 | | 14 571 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 180 938.00 | 13 046 595.00 | | 14 180 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 390 250.00 | 383 078.00 | | 390 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 024 552.00 | | 96 496.00 | 9 024 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 968.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 968.00 | 9 120 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 226 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 893 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 226 225.00 | | | 226 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 797 360.00 | | 96 496.00 | 8 797 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 968.00 | | | 968.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 611 064.00 | 903 942.00 | | 3 611 064.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 136 225.00 | 15 000.00 | | 136 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 474 840.00 | 888 942.00 | | 3 474 840.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 269 541.00 | 38 081.00 | 22 000.00 | 269 541.00 |
6T Sur comptes clients | 3 420.00 | | 3 420.00 | 3 420.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 420.00 | | 3 420.00 | 3 420.00 |
7C TOTAL GENERAL | 272 961.00 | 38 081.00 | 25 420.00 | 272 961.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 081.00 | 25 420.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 221 692.00 | 3 221 692.00 | | 3 221 692.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 991.00 | 7 991.00 | | 7 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 028 236.00 | 1 028 236.00 | | 1 028 236.00 |
UX Autres créances clients | 5 107 390.00 | 5 107 390.00 | | 5 107 390.00 |
VB T. V. A. | 460 219.00 | 460 219.00 | | 460 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 637 341.00 | 2 637 341.00 | | 2 637 341.00 |
VI Groupe et associés | 5 000 934.00 | 5 000 934.00 | | 5 000 934.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 177 659.00 | | | 4 177 659.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 540 318.00 | | | 1 540 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 502.00 | 34 502.00 | | 34 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 226.00 | 10 226.00 | | 10 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 044.00 | 28 044.00 | | 28 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 605 879.00 | 5 605 879.00 | | 5 605 879.00 |
VW T.V.A. | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 931 009.00 | 11 931 009.00 | | 11 931 009.00 |