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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 228 674.00 | | 228 674.00 | 228 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 768.00 | 40 507.00 | 23 260.00 | 63 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 345.00 | 144 223.00 | 124 122.00 | 268 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 086.00 | | 4 086.00 | 4 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 564 873.00 | 184 730.00 | 380 142.00 | 564 873.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 964.00 | | 7 964.00 | 7 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 160.00 | | 11 160.00 | 11 160.00 |
BZ Autres créances | 14 534.00 | | 14 534.00 | 14 534.00 |
CF Disponibilités | 95 648.00 | | 95 648.00 | 95 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 294.00 | | 3 294.00 | 3 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 599.00 | | 132 599.00 | 132 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 697 472.00 | 184 730.00 | 512 742.00 | 697 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 283 819.00 | 283 819.00 | | 283 819.00 |
DH Report à nouveau | -20 654.00 | | | -20 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 388.00 | -20 654.00 | | 10 388.00 |
DL TOTAL (I) | 281 938.00 | 271 550.00 | | 281 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 320.00 | | | 72 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 918.00 | 15 726.00 | | 39 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 569.00 | 25 475.00 | | 73 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 997.00 | 3 833.00 | | 44 997.00 |
EA Autres dettes | | 11 788.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 230 804.00 | 56 821.00 | | 230 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 512 742.00 | 328 371.00 | | 512 742.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 426 769.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 426 769.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 389.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 269.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 440 427.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 134 091.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 964.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 327.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 293.00 | |
GE Autres charges | | | 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 439 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 788.00 | | | 11 788.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 232.00 | 41 626.00 | | 1 232.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 556.00 | -41 626.00 | | 10 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 452 215.00 | 75 739.00 | | 452 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 441 826.00 | 96 393.00 | | 441 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 389.00 | -20 654.00 | | 10 389.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 038.00 | 24 293.00 | 86 600.00 | 247 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 038.00 | 24 293.00 | 86 600.00 | 247 038.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 569.00 | 73 569.00 | | 73 569.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 918.00 | 39 918.00 | | 39 918.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 320.00 | 72 320.00 | | 72 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 997.00 | 44 997.00 | | 44 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 073.00 | 28 987.00 | 4 086.00 | 33 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 804.00 | 230 804.00 | | 230 804.00 |