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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 228 674.00 | | 228 674.00 | 228 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 972.00 | 30 768.00 | 10 204.00 | 40 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 104.00 | 165 174.00 | 50 930.00 | 216 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 086.00 | | 4 086.00 | 4 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 489 835.00 | 195 942.00 | 293 893.00 | 489 835.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 531.00 | | 2 531.00 | 2 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 691.00 | | 2 691.00 | 2 691.00 |
BZ Autres créances | 2 306.00 | | 2 306.00 | 2 306.00 |
CF Disponibilités | 130 874.00 | | 130 874.00 | 130 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 402.00 | | 138 402.00 | 138 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 628 237.00 | 195 942.00 | 432 295.00 | 628 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 283 819.00 | 283 819.00 | | 283 819.00 |
DH Report à nouveau | -106 813.00 | -109 734.00 | | -106 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 865.00 | 2 922.00 | | 2 865.00 |
DL TOTAL (I) | 188 256.00 | 185 392.00 | | 188 256.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 94 760.00 | 105 552.00 | | 94 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 758.00 | 44 991.00 | | 34 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 647.00 | 50 089.00 | | 88 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 619.00 | 25 709.00 | | 23 619.00 |
EA Autres dettes | 2 254.00 | 2 660.00 | | 2 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 038.00 | 229 002.00 | | 244 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 295.00 | 414 394.00 | | 432 295.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 190 733.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 190 733.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 60 409.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 513.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 255 656.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 991.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 531.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 344.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 533.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 23 930.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 251 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 628.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 837.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 791.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 45 421.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 926.00 | 2 552.00 | | 926.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -926.00 | 42 869.00 | | -926.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 255 656.00 | 279 868.00 | | 255 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 252 791.00 | 276 946.00 | | 252 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 865.00 | 2 922.00 | | 2 865.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 377.00 | 23 930.00 | 84 365.00 | 256 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 377.00 | 23 930.00 | 84 365.00 | 256 377.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 647.00 | 88 647.00 | | 88 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 619.00 | 23 619.00 | | 23 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 013.00 | 37 013.00 | | 37 013.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 086.00 | 4 086.00 | | 4 086.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94 760.00 | 94 760.00 | | 94 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 997.00 | 4 997.00 | | 4 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 083.00 | 9 083.00 | | 9 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 039.00 | 244 039.00 | | 244 039.00 |