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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 316.00 | 3 651.00 | 3 665.00 | 7 316.00 |
AH Fonds commercial | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 052.00 | 18 834.00 | 11 218.00 | 30 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 039.00 | 25 328.00 | 28 710.00 | 54 039.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 107.00 | 47 814.00 | 57 293.00 | 105 107.00 |
BT Marchandises | 657 638.00 | | 657 638.00 | 657 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 541.00 | 1 672.00 | 192 869.00 | 194 541.00 |
BZ Autres créances | 352 190.00 | | 352 190.00 | 352 190.00 |
CF Disponibilités | 35 768.00 | | 35 768.00 | 35 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 061.00 | | 3 061.00 | 3 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 243 198.00 | 1 672.00 | 1 241 526.00 | 1 243 198.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 348 519.00 | 49 486.00 | 1 299 033.00 | 1 348 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 146 726.00 | 146 726.00 | | 146 726.00 |
DH Report à nouveau | -153 326.00 | -154 053.00 | | -153 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 284.00 | 727.00 | | 48 284.00 |
DL TOTAL (I) | 591 684.00 | 543 400.00 | | 591 684.00 |
DP Provisions pour risques | 215.00 | 4 686.00 | | 215.00 |
DR TOTAL (IV) | 215.00 | 4 686.00 | | 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 915.00 | 40 717.00 | | 34 915.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 134.00 | | | 55 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 459 003.00 | 415 234.00 | | 459 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 431.00 | 83 641.00 | | 59 431.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 838.00 | | |
EA Autres dettes | 98 652.00 | 30.00 | | 98 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 707 135.00 | 541 462.00 | | 707 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 299 033.00 | 1 089 548.00 | | 1 299 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 679 346.00 | 541 462.00 | | 679 346.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 515.00 | | | 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 700.00 | | 5 407.00 | 99 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 107.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 241.00 | | 4 575.00 | 12 241.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 259.00 | | 832.00 | 83 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 958.00 | 8 856.00 | | 38 958.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 741.00 | 910.00 | | 2 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 217.00 | 7 946.00 | | 36 217.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 686.00 | 215.00 | 4 686.00 | 4 686.00 |
6T Sur comptes clients | 9 060.00 | | 7 388.00 | 9 060.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 060.00 | | 7 388.00 | 9 060.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 746.00 | 215.00 | 12 074.00 | 13 746.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 388.00 | |
UG ‐ Financières | | 215.00 | 4 686.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 459 003.00 | 459 003.00 | | 459 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 363.00 | 18 363.00 | | 18 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 328.00 | 20 328.00 | | 20 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 652.00 | 98 652.00 | | 98 652.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
UX Autres créances clients | 181 469.00 | | | 181 469.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 590.00 | | | 590.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 071.00 | | | 13 071.00 |
VB T. V. A. | 35 288.00 | | | 35 288.00 |
VC Groupe et associés | 243 390.00 | | | 243 390.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 116.00 | 6 327.00 | 26 113.00 | 34 116.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 248.00 | | | 6 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 078.00 | 3 078.00 | | 3 078.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 922.00 | | | 72 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 061.00 | | | 3 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 553 992.00 | 549 792.00 | 4 200.00 | 553 992.00 |
VW T.V.A. | 17 662.00 | 17 662.00 | | 17 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 652 001.00 | 624 212.00 | 26 113.00 | 652 001.00 |