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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 316.00 | 5 481.00 | 1 835.00 | 7 316.00 |
AH Fonds commercial | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 052.00 | 25 952.00 | 4 100.00 | 30 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 513.00 | 33 495.00 | 24 017.00 | 57 513.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 581.00 | 64 928.00 | 43 653.00 | 108 581.00 |
BT Marchandises | 729 793.00 | | 729 793.00 | 729 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 328.00 | 7 072.00 | 132 257.00 | 139 328.00 |
BZ Autres créances | 555 851.00 | | 555 851.00 | 555 851.00 |
CF Disponibilités | 61 423.00 | | 61 423.00 | 61 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 267.00 | | 4 267.00 | 4 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 490 663.00 | 7 072.00 | 1 483 591.00 | 1 490 663.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 599 243.00 | 72 000.00 | 1 527 243.00 | 1 599 243.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 166 340.00 | 146 726.00 | | 166 340.00 |
DH Report à nouveau | | -105 042.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 457.00 | 124 656.00 | | 169 457.00 |
DL TOTAL (I) | 885 796.00 | 716 340.00 | | 885 796.00 |
DP Provisions pour risques | | 355.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 355.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 578.00 | 28 464.00 | | 21 578.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 593.00 | | | 28 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 462 230.00 | 520 178.00 | | 462 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 720.00 | 43 707.00 | | 50 720.00 |
EA Autres dettes | 77 504.00 | 133 581.00 | | 77 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 640 624.00 | 725 930.00 | | 640 624.00 |
ED (V) | 823.00 | | | 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 527 243.00 | 1 442 625.00 | | 1 527 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 625 729.00 | 704 547.00 | | 625 729.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 270.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 062.00 | | 3 350.00 | 106 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 832.00 | 108 581.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 832.00 | 87 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 816.00 | | | 16 816.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 046.00 | | 3 350.00 | 85 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 472.00 | 8 868.00 | 412.00 | 56 472.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 566.00 | 915.00 | | 4 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 905.00 | 7 953.00 | 412.00 | 51 905.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
6T Sur comptes clients | 7 072.00 | | | 7 072.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 072.00 | | | 7 072.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 427.00 | | 355.00 | 7 427.00 |
UG ‐ Financières | | | 355.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 462 230.00 | 462 230.00 | | 462 230.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 664.00 | 15 664.00 | | 15 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 168.00 | 20 168.00 | | 20 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 504.00 | 77 504.00 | | 77 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
UX Autres créances clients | 130 842.00 | 130 842.00 | | 130 842.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 486.00 | 8 486.00 | | 8 486.00 |
VB T. V. A. | 15 529.00 | 15 529.00 | | 15 529.00 |
VC Groupe et associés | 488 173.00 | 488 173.00 | | 488 173.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 383.00 | 6 487.00 | 14 896.00 | 21 383.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 407.00 | | | 6 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 496.00 | 4 496.00 | | 4 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 139.00 | 52 139.00 | | 52 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 267.00 | 4 267.00 | | 4 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 703 647.00 | 703 647.00 | | 703 647.00 |
VW T.V.A. | 10 392.00 | 10 392.00 | | 10 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 612 032.00 | 597 136.00 | 14 896.00 | 612 032.00 |