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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 575.00 | 3 655.00 | 920.00 | 4 575.00 |
AH Fonds commercial | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 371.00 | 25 833.00 | 1 539.00 | 27 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 276.00 | 21 681.00 | 21 595.00 | 43 276.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 923.00 | 51 169.00 | 37 754.00 | 88 923.00 |
BT Marchandises | 735 977.00 | | 735 977.00 | 735 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 361 906.00 | 13 592.00 | 348 313.00 | 361 906.00 |
BZ Autres créances | 711 171.00 | | 711 171.00 | 711 171.00 |
CF Disponibilités | 96 339.00 | | 96 339.00 | 96 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 607.00 | | 4 607.00 | 4 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 909 999.00 | 13 592.00 | 1 896 407.00 | 1 909 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 998 922.00 | 64 761.00 | 1 934 161.00 | 1 998 922.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 185 796.00 | 166 340.00 | | 185 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 993.00 | 169 457.00 | | 243 993.00 |
DL TOTAL (I) | 979 789.00 | 885 796.00 | | 979 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 097.00 | 21 578.00 | | 269 097.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 28 593.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 567 896.00 | 462 230.00 | | 567 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 667.00 | 50 720.00 | | 88 667.00 |
EA Autres dettes | 28 711.00 | 77 504.00 | | 28 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 954 372.00 | 640 624.00 | | 954 372.00 |
ED (V) | | 823.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 934 161.00 | 1 527 243.00 | | 1 934 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 942 646.00 | 625 729.00 | | 942 646.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 217.00 | | | 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 581.00 | | 3 480.00 | 108 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 138.00 | 88 923.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 741.00 | 14 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 397.00 | 70 648.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 816.00 | | | 16 816.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 564.00 | | 3 480.00 | 87 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 928.00 | 9 379.00 | 23 138.00 | 64 928.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 481.00 | 915.00 | 2 741.00 | 5 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 447.00 | 8 464.00 | 20 397.00 | 59 447.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 072.00 | 6 520.00 | | 7 072.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 072.00 | 6 520.00 | | 7 072.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 072.00 | 6 520.00 | | 7 072.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 520.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 567 896.00 | 567 896.00 | | 567 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 746.00 | 22 746.00 | | 22 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 828.00 | 38 828.00 | | 38 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 711.00 | 28 711.00 | | 28 711.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
UX Autres créances clients | 345 595.00 | 345 595.00 | | 345 595.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 311.00 | 16 311.00 | | 16 311.00 |
VB T. V. A. | 16 420.00 | 16 420.00 | | 16 420.00 |
VC Groupe et associés | 441 649.00 | 441 649.00 | | 441 649.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 845.00 | 250 845.00 | | 250 845.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 253.00 | 6 527.00 | 11 726.00 | 18 253.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 130.00 | | | 3 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 997.00 | 5 997.00 | | 5 997.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 252 916.00 | 252 916.00 | | 252 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 607.00 | 4 607.00 | | 4 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 081 884.00 | 1 081 884.00 | | 1 081 884.00 |
VW T.V.A. | 21 096.00 | 21 096.00 | | 21 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 954 372.00 | 942 646.00 | 11 726.00 | 954 372.00 |