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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 575.00 | 4 570.00 | 5.00 | 4 575.00 |
AH Fonds commercial | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 371.00 | 26 835.00 | 536.00 | 27 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 287.00 | 26 858.00 | 17 429.00 | 44 287.00 |
BF Prêts | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 934.00 | 58 263.00 | 36 670.00 | 94 934.00 |
BT Marchandises | 761 553.00 | | 761 553.00 | 761 553.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 437.00 | | 1 437.00 | 1 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 361 844.00 | 3 855.00 | 357 988.00 | 361 844.00 |
BZ Autres créances | 698 902.00 | | 698 902.00 | 698 902.00 |
CF Disponibilités | 339 003.00 | | 339 003.00 | 339 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 617.00 | | 5 617.00 | 5 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 168 354.00 | 3 855.00 | 2 164 499.00 | 2 168 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 263 288.00 | 62 118.00 | 2 201 169.00 | 2 263 288.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 279 789.00 | 185 796.00 | | 279 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 433.00 | 243 993.00 | | 30 433.00 |
DL TOTAL (I) | 860 222.00 | 979 789.00 | | 860 222.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | | | 1.00 |
DP Provisions pour risques | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 348 395.00 | 269 097.00 | | 348 395.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 401.00 | | | 36 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 597 585.00 | 567 896.00 | | 597 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 588.00 | 88 667.00 | | 99 588.00 |
EA Autres dettes | 258 979.00 | 28 711.00 | | 258 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 340 948.00 | 954 372.00 | | 1 340 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 201 169.00 | 1 934 161.00 | | 2 201 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 112 051.00 | 942 646.00 | | 1 112 051.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 81 038.00 | 217.00 | | 81 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 923.00 | | 6 395.00 | 88 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 384.00 | 94 934.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 384.00 | 71 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 075.00 | | | 14 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 648.00 | | 1 395.00 | 70 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 200.00 | | 5 000.00 | 4 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 169.00 | 7 478.00 | 384.00 | 51 169.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 655.00 | 915.00 | | 3 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 514.00 | 6 563.00 | 384.00 | 47 514.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 592.00 | | 9 737.00 | 13 592.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 592.00 | | 9 737.00 | 13 592.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 592.00 | | 9 737.00 | 13 592.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 597 585.00 | 597 585.00 | | 597 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 427.00 | 18 427.00 | | 18 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 372.00 | 24 372.00 | | 24 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 258 979.00 | 258 979.00 | | 258 979.00 |
UP Prêts | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
UX Autres créances clients | 357 217.00 | 357 217.00 | | 357 217.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 626.00 | 4 626.00 | | 4 626.00 |
VB T. V. A. | 49 945.00 | 49 945.00 | | 49 945.00 |
VC Groupe et associés | 489 838.00 | 489 838.00 | | 489 838.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81 398.00 | 81 398.00 | | 81 398.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 266 997.00 | 38 100.00 | 228 896.00 | 266 997.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 527.00 | | | 6 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 287.00 | 3 287.00 | | 3 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158 073.00 | 158 073.00 | | 158 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 617.00 | 5 617.00 | | 5 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 075 562.00 | 1 075 562.00 | | 1 075 562.00 |
VW T.V.A. | 53 502.00 | 53 502.00 | | 53 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 304 546.00 | 1 075 650.00 | 228 896.00 | 1 304 546.00 |