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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 316.00 | 4 566.00 | 2 750.00 | 7 316.00 |
AH Fonds commercial | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 052.00 | 22 424.00 | 7 628.00 | 30 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 994.00 | 29 482.00 | 25 512.00 | 54 994.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 062.00 | 56 472.00 | 49 591.00 | 106 062.00 |
BT Marchandises | 702 401.00 | | 702 401.00 | 702 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 006.00 | 7 072.00 | 129 935.00 | 137 006.00 |
BZ Autres créances | 490 463.00 | | 490 463.00 | 490 463.00 |
CF Disponibilités | 68 223.00 | | 68 223.00 | 68 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 798.00 | | 1 798.00 | 1 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 399 891.00 | 7 072.00 | 1 392 819.00 | 1 399 891.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 506 168.00 | 63 543.00 | 1 442 625.00 | 1 506 168.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 146 726.00 | 146 726.00 | | 146 726.00 |
DH Report à nouveau | -105 042.00 | -153 326.00 | | -105 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 656.00 | 48 284.00 | | 124 656.00 |
DL TOTAL (I) | 716 340.00 | 591 684.00 | | 716 340.00 |
DP Provisions pour risques | 355.00 | 215.00 | | 355.00 |
DR TOTAL (IV) | 355.00 | 215.00 | | 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 464.00 | 34 915.00 | | 28 464.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 55 134.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 520 178.00 | 459 003.00 | | 520 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 707.00 | 59 431.00 | | 43 707.00 |
EA Autres dettes | 133 581.00 | 98 652.00 | | 133 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 725 930.00 | 707 135.00 | | 725 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 442 625.00 | 1 299 033.00 | | 1 442 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 704 547.00 | 679 346.00 | | 704 547.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 270.00 | 515.00 | | 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 107.00 | | 956.00 | 105 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 062.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 046.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 816.00 | | | 16 816.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 090.00 | | 956.00 | 84 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 814.00 | 8 658.00 | | 47 814.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 651.00 | 915.00 | | 3 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 163.00 | 7 743.00 | | 44 163.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 215.00 | 140.00 | | 215.00 |
6T Sur comptes clients | 1 672.00 | 5 400.00 | | 1 672.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 672.00 | 5 400.00 | | 1 672.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 887.00 | 5 540.00 | | 1 887.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 400.00 | | |
UG ‐ Financières | | 140.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 520 178.00 | 520 178.00 | | 520 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 851.00 | 17 851.00 | | 17 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 718.00 | 15 718.00 | | 15 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 581.00 | 133 581.00 | | 133 581.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
UX Autres créances clients | 137 006.00 | | | 137 006.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 740.00 | | | 3 740.00 |
VB T. V. A. | 26 866.00 | | | 26 866.00 |
VC Groupe et associés | 342 683.00 | | | 342 683.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 789.00 | 6 407.00 | 21 383.00 | 27 789.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 327.00 | | | 6 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 524.00 | 4 524.00 | | 4 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 173.00 | | | 117 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 798.00 | | | 1 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 633 467.00 | 633 467.00 | | 633 467.00 |
VW T.V.A. | 5 614.00 | 5 614.00 | | 5 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 725 930.00 | 704 547.00 | 21 383.00 | 725 930.00 |