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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 672.00 | 20 672.00 | | 20 672.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 384 928.00 | 309 797.00 | 75 131.00 | 384 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 412 005.00 | 283 115.00 | 128 890.00 | 412 005.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 148.00 | | 13 148.00 | 13 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 140 932.00 | 923 755.00 | 217 177.00 | 1 140 932.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 294 248.00 | 41 298.00 | 252 950.00 | 294 248.00 |
BN En cours de production de biens | 573 000.00 | | 573 000.00 | 573 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 822.00 | | 1 822.00 | 1 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 220 454.00 | 118 014.00 | 2 102 440.00 | 2 220 454.00 |
BZ Autres créances | 303 630.00 | | 303 630.00 | 303 630.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 179 196.00 | | 179 196.00 | 179 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 814.00 | | 1 814.00 | 1 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 724 164.00 | 159 312.00 | 3 564 853.00 | 3 724 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 865 096.00 | 1 083 067.00 | 3 782 030.00 | 4 865 096.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 310 171.00 | 310 171.00 | | 310 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 686 152.00 | 652 319.00 | | 686 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 285 037.00 | 283 833.00 | | 285 037.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 109 152.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 191 189.00 | 1 265 303.00 | | 1 191 189.00 |
DP Provisions pour risques | 23 975.00 | | | 23 975.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 975.00 | | | 23 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 544.00 | 146 783.00 | | 105 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 417.00 | 228 244.00 | | 76 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 434 559.00 | 725 003.00 | | 1 434 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 716 700.00 | 454 604.00 | | 716 700.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 532.00 | | | 8 532.00 |
EA Autres dettes | 225 113.00 | 2 940.00 | | 225 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 566 865.00 | 1 557 574.00 | | 2 566 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 782 030.00 | 2 822 878.00 | | 3 782 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 508 839.00 | 1 455 803.00 | | 2 508 839.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 773.00 | 1 755.00 | | 3 773.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 153 812.00 | | 6 153 812.00 | 6 153 812.00 |
FG Production vendue services | 8 290.00 | | 8 290.00 | 8 290.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 162 103.00 | | 6 162 103.00 | 6 162 103.00 |
FM Production stockée | | | 573 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 197.00 | |
FQ Autres produits | | | 146.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 814 446.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 063 860.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 838.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 846 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 041 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | 363 850.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 140.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 129 994.00 | |
GE Autres charges | | | 413.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 566 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 247 557.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 410.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 410.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 568.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 253 399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 515.00 | 25 362.00 | | 25 515.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 52.00 | 684.00 | | 52.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 217.00 | 9 393.00 | | 26 217.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 140 818.00 | 142 647.00 | | 140 818.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 167 035.00 | 152 040.00 | | 167 035.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 856.00 | 21 692.00 | | 21 856.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 306.00 | 2 261.00 | | 1 306.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 170 878.00 | 117 586.00 | | 170 878.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 194 039.00 | 141 538.00 | | 194 039.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 004.00 | 10 502.00 | | -27 004.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -58 643.00 | 107 390.00 | | -58 643.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 996 891.00 | 5 891 724.00 | | 6 996 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 711 854.00 | 5 607 891.00 | | 6 711 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 285 037.00 | 283 833.00 | | 285 037.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 500.00 | 19 472.00 | | 16 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 167 540.00 | | 57 169.00 | 1 167 540.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 310 171.00 | | | 310 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 776.00 | 1 140 932.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 310 171.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 776.00 | 796 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 672.00 | | | 20 672.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 824 189.00 | | 56 521.00 | 824 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 508.00 | | 648.00 | 12 508.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 815 500.00 | 190 726.00 | 82 471.00 | 815 500.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 192 586.00 | 117 586.00 | | 192 586.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 672.00 | | | 20 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 602 243.00 | 73 140.00 | 82 471.00 | 602 243.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 23 975.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 49 648.00 | 41 298.00 | 49 648.00 | 49 648.00 |
6T Sur comptes clients | 4 034.00 | 118 014.00 | 4 034.00 | 4 034.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 682.00 | 159 312.00 | 53 682.00 | 53 682.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 682.00 | 183 287.00 | 53 682.00 | 53 682.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 129 994.00 | 53 682.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 53 293.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 434 559.00 | 1 434 559.00 | | 1 434 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 181 618.00 | 181 618.00 | | 181 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 558.00 | 102 558.00 | | 102 558.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 532.00 | 8 532.00 | | 8 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 225 113.00 | 225 113.00 | | 225 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 148.00 | | | 13 148.00 |
UX Autres créances clients | 1 972 402.00 | | | 1 972 402.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 694.00 | | | 4 694.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 248 052.00 | | | 248 052.00 |
VB T. V. A. | 72 297.00 | | | 72 297.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 773.00 | 3 773.00 | | 3 773.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 771.00 | 43 744.00 | 58 027.00 | 101 771.00 |
VI Groupe et associés | 76 417.00 | 76 417.00 | | 76 417.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 257.00 | | | 43 257.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 98 691.00 | | | 98 691.00 |
VP Divers | 126 371.00 | | | 126 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 019.00 | 38 019.00 | | 38 019.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 577.00 | | | 1 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 814.00 | | | 1 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 539 047.00 | 2 525 899.00 | 13 148.00 | 2 539 047.00 |
VW T.V.A. | 394 505.00 | 394 505.00 | | 394 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 566 865.00 | 2 508 839.00 | 58 027.00 | 2 566 865.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |