| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 394.00 | 29 327.00 | 11 067.00 | 40 394.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 374 700.00 | 317 832.00 | 56 868.00 | 374 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 355 683.00 | 286 492.00 | 69 191.00 | 355 683.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 148.00 | | 13 148.00 | 13 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 783 933.00 | 633 651.00 | 150 282.00 | 783 933.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 423 556.00 | | 423 556.00 | 423 556.00 |
BN En cours de production de biens | 313 160.00 | | 313 160.00 | 313 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 778 736.00 | 235 851.00 | 1 542 885.00 | 1 778 736.00 |
BZ Autres créances | 1 014 810.00 | | 1 014 810.00 | 1 014 810.00 |
CF Disponibilités | 1 132 798.00 | | 1 132 798.00 | 1 132 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 320.00 | | 9 320.00 | 9 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 672 379.00 | 235 851.00 | 4 436 529.00 | 4 672 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 456 312.00 | 869 501.00 | 4 586 811.00 | 5 456 312.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 686 152.00 | 686 152.00 | | 686 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 292 917.00 | 245 710.00 | | 292 917.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 389.00 | 8 521.00 | | 4 389.00 |
DL TOTAL (I) | 1 203 458.00 | 1 160 383.00 | | 1 203 458.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 294.00 | | | 10 294.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 294.00 | | | 10 294.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 215 264.00 | 205 000.00 | | 215 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 060 902.00 | 48 682.00 | | 1 060 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 249.00 | 915.00 | | 20 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 701 202.00 | 1 058 008.00 | | 701 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 791 229.00 | 605 355.00 | | 791 229.00 |
EA Autres dettes | 94 891.00 | 14 696.00 | | 94 891.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 489 322.00 | 167 369.00 | | 489 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 373 059.00 | 2 100 025.00 | | 3 373 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 586 811.00 | 3 260 408.00 | | 4 586 811.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 594 888.00 | | 5 594 888.00 | 5 594 888.00 |
FG Production vendue services | 6 755.00 | | 6 755.00 | 6 755.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 601 643.00 | | 5 601 643.00 | 5 601 643.00 |
FM Production stockée | | | 239 316.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 150.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 454.00 | |
FQ Autres produits | | | 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 921 715.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 938 623.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30 383.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 996 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 003 293.00 | |
FZ Charges sociales | | | 381 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 200.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10 294.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 151 280.00 | |
GE Autres charges | | | 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 561 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 360 321.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 261.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 261.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 776.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 776.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 361 805.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 362.00 | | | 7 362.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 133.00 | 130 645.00 | | 4 133.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 60 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 495.00 | 190 645.00 | | 11 495.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 955.00 | 86 613.00 | | 1 955.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 95 663.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 955.00 | 182 275.00 | | 1 955.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 540.00 | 8 370.00 | | 9 540.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 428.00 | 18 382.00 | | 78 428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 946 470.00 | 6 371 539.00 | | 5 946 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 653 553.00 | 6 125 829.00 | | 5 653 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 292 917.00 | 245 710.00 | | 292 917.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 742 567.00 | 58 266.00 | | 742 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 000.00 | 900.00 | 783 933.00 | 16 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 000.00 | | 40 394.00 | 16 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 900.00 | 730 383.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 394.00 | 16 000.00 | | 40 394.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 689 017.00 | 42 266.00 | | 689 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 156.00 | | | 13 156.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 567 350.00 | 67 200.00 | 900.00 | 567 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 923.00 | 9 404.00 | | 19 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 547 427.00 | 57 796.00 | 900.00 | 547 427.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 294.00 | | |
6T Sur comptes clients | 153 750.00 | 151 280.00 | 69 180.00 | 153 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 153 750.00 | 151 280.00 | 69 180.00 | 153 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 153 750.00 | 161 574.00 | 69 180.00 | 153 750.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 69 179.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 215 264.00 | | 215 264.00 | 215 264.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 701 202.00 | 701 202.00 | | 701 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 213 691.00 | 213 691.00 | | 213 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 815.00 | 93 815.00 | | 93 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 891.00 | 94 891.00 | | 94 891.00 |
8L Produits constatés d’avance | 489 322.00 | 489 322.00 | | 489 322.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 148.00 | | 13 148.00 | 13 148.00 |
UX Autres créances clients | 1 395 682.00 | 1 395 682.00 | | 1 395 682.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 383 053.00 | 383 053.00 | | 383 053.00 |
VB T. V. A. | 81 358.00 | 81 358.00 | | 81 358.00 |
VC Groupe et associés | 895 515.00 | 895 515.00 | | 895 515.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 523.00 | 2 523.00 | | 2 523.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 058 379.00 | 45 729.00 | 922 650.00 | 1 058 379.00 |
VI Groupe et associés | 20 249.00 | 20 249.00 | | 20 249.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 058 672.00 | | | 1 058 672.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 020.00 | | | 48 020.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 562.00 | 1 562.00 | | 1 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 290.00 | 9 290.00 | | 9 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 375.00 | 36 375.00 | | 36 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 320.00 | 9 320.00 | | 9 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 816 013.00 | 2 802 865.00 | 13 148.00 | 2 816 013.00 |
VW T.V.A. | 474 433.00 | 474 433.00 | | 474 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 373 059.00 | 2 145 145.00 | 1 137 914.00 | 3 373 059.00 |