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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 672.00 | 20 672.00 | | 20 672.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 440 114.00 | 364 830.00 | 75 285.00 | 440 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 384 074.00 | 237 413.00 | 146 661.00 | 384 074.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 167 540.00 | 815 500.00 | 352 040.00 | 1 167 540.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 291 410.00 | 49 648.00 | 241 762.00 | 291 410.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 299.00 | | 3 299.00 | 3 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 567 699.00 | 4 034.00 | 1 563 665.00 | 1 567 699.00 |
BZ Autres créances | 188 709.00 | | 188 709.00 | 188 709.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 206 670.00 | | 206 670.00 | 206 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 733.00 | | 16 733.00 | 16 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 524 520.00 | 53 682.00 | 2 470 838.00 | 2 524 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 692 060.00 | 869 182.00 | 2 822 878.00 | 3 692 060.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 310 171.00 | 192 586.00 | 117 586.00 | 310 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 652 319.00 | 536 151.00 | | 652 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 283 833.00 | 316 168.00 | | 283 833.00 |
DJ Subventions d’investissement | 109 152.00 | 134 000.00 | | 109 152.00 |
DL TOTAL (I) | 1 265 303.00 | 1 206 319.00 | | 1 265 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 783.00 | 35 972.00 | | 146 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228 244.00 | 16 451.00 | | 228 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 725 003.00 | 1 356 113.00 | | 725 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 454 604.00 | 414 441.00 | | 454 604.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 11 880.00 | | |
EA Autres dettes | 2 940.00 | 15 362.00 | | 2 940.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 93 700.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 557 574.00 | 1 943 918.00 | | 1 557 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 822 878.00 | 3 150 237.00 | | 2 822 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 455 803.00 | 1 943 918.00 | | 1 455 803.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 755.00 | 1 570.00 | | 1 755.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 632 542.00 | 17 640.00 | 5 650 182.00 | 5 632 542.00 |
FG Production vendue services | 18 110.00 | | 18 110.00 | 18 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 650 652.00 | 17 640.00 | 5 668 292.00 | 5 650 652.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 44 519.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 362.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 738 194.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 147 369.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 805 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 901 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | 334 981.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 439.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 648.00 | |
GE Autres charges | | | 702.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 354 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 384 042.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 490.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 490.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 810.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 380 721.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 362.00 | 10 581.00 | | 25 362.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 684.00 | | | 684.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 393.00 | 14 106.00 | | 9 393.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 142 647.00 | 40 068.00 | | 142 647.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 152 040.00 | 54 174.00 | | 152 040.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 692.00 | 14 742.00 | | 21 692.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 261.00 | | | 2 261.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 117 586.00 | | | 117 586.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 141 538.00 | 14 742.00 | | 141 538.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 502.00 | 39 432.00 | | 10 502.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 107 390.00 | 121 723.00 | | 107 390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 891 724.00 | 7 714 634.00 | | 5 891 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 607 891.00 | 7 398 466.00 | | 5 607 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 283 833.00 | 316 168.00 | | 283 833.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 472.00 | 19 472.00 | | 19 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 107 316.00 | | 101 677.00 | 1 107 316.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 310 171.00 | | | 310 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 12 508.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 454.00 | 1 167 540.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 310 171.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 424.00 | 824 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 672.00 | | | 20 672.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 763 936.00 | | 101 677.00 | 763 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 538.00 | | | 12 538.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 644 668.00 | 210 025.00 | 39 193.00 | 644 668.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 75 000.00 | 117 586.00 | | 75 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 529.00 | 1 143.00 | | 19 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 550 139.00 | 91 297.00 | 39 193.00 | 550 139.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 49 648.00 | | |
6T Sur comptes clients | 4 034.00 | | | 4 034.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 034.00 | 49 648.00 | | 4 034.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 034.00 | 49 648.00 | | 4 034.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 648.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 725 003.00 | 725 003.00 | | 725 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 134.00 | 134 134.00 | | 134 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 250.00 | 78 250.00 | | 78 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 562 874.00 | | | 1 562 874.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 85.00 | | | 85.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 825.00 | | | 4 825.00 |
VB T. V. A. | 82 329.00 | | | 82 329.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 755.00 | 1 755.00 | | 1 755.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 028.00 | 43 257.00 | 101 771.00 | 145 028.00 |
VI Groupe et associés | 228 244.00 | 228 244.00 | | 228 244.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 174 628.00 | | | 174 628.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 002.00 | | | 64 002.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 464.00 | | | 67 464.00 |
VP Divers | 34 334.00 | | | 34 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 753.00 | 24 753.00 | | 24 753.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 497.00 | | | 4 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 733.00 | | | 16 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 785 641.00 | 1 773 141.00 | 12 500.00 | 1 785 641.00 |
VW T.V.A. | 217 467.00 | 217 467.00 | | 217 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 557 574.00 | 1 455 803.00 | 101 771.00 | 1 557 574.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |