| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 672.00 | 20 672.00 | | 20 672.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 462 134.00 | 325 720.00 | 136 413.00 | 462 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 381 948.00 | 298 816.00 | 83 131.00 | 381 948.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 148.00 | | 13 148.00 | 13 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 877 909.00 | 645 208.00 | 232 701.00 | 877 909.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 397 809.00 | | 397 809.00 | 397 809.00 |
BN En cours de production de biens | 231 291.00 | | 231 291.00 | 231 291.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 197.00 | | 6 197.00 | 6 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 452 220.00 | 198 747.00 | 1 253 473.00 | 1 452 220.00 |
BZ Autres créances | 378 771.00 | | 378 771.00 | 378 771.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 273 654.00 | | 273 654.00 | 273 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 789 941.00 | 198 747.00 | 2 591 195.00 | 2 789 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 667 850.00 | 843 955.00 | 2 823 895.00 | 3 667 850.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 686 152.00 | 686 152.00 | | 686 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 920.00 | 285 037.00 | | 83 920.00 |
DL TOTAL (I) | 990 072.00 | 1 191 189.00 | | 990 072.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | 23 975.00 | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | 23 975.00 | | 60 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 497.00 | 105 544.00 | | 70 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 440.00 | 76 417.00 | | 154 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 681 804.00 | 1 434 559.00 | | 681 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 548 272.00 | 716 700.00 | | 548 272.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 041.00 | 8 532.00 | | 59 041.00 |
EA Autres dettes | 259 769.00 | 225 113.00 | | 259 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 773 823.00 | 2 566 865.00 | | 1 773 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 823 895.00 | 3 782 030.00 | | 2 823 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 750 804.00 | 2 508 839.00 | | 1 750 804.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 448.00 | 3 773.00 | | 1 448.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 849 914.00 | 16 003.00 | 5 865 917.00 | 5 849 914.00 |
FG Production vendue services | 10 308.00 | 341.00 | 10 649.00 | 10 308.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 860 222.00 | 16 344.00 | 5 876 567.00 | 5 860 222.00 |
FM Production stockée | | | -341 709.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 129 246.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 665 920.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 122 919.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -103 561.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 617 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 873.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 293 315.00 | |
FZ Charges sociales | | | 328 874.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 312.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 108 826.00 | |
GE Autres charges | | | 603.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 514 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 049.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 370.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 370.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 461.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 092.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 958.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 880.00 | 25 515.00 | | 35 880.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 52.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 035.00 | 26 217.00 | | 33 035.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 858.00 | 140 818.00 | | 12 858.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 893.00 | 167 035.00 | | 45 893.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 193 361.00 | 21 856.00 | | 193 361.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 742.00 | 1 306.00 | | 7 742.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 60 000.00 | 170 878.00 | | 60 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 261 103.00 | 194 039.00 | | 261 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -215 210.00 | -27 004.00 | | -215 210.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -151 172.00 | -58 643.00 | | -151 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 712 182.00 | 6 996 891.00 | | 5 712 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 628 262.00 | 6 711 854.00 | | 5 628 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 920.00 | 285 037.00 | | 83 920.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 45 458.00 | 16 500.00 | | 45 458.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 140 932.00 | | 109 578.00 | 1 140 932.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 310 171.00 | | | 310 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 372 601.00 | 877 909.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 310 171.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 430.00 | 844 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 672.00 | | | 20 672.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 796 933.00 | | 109 578.00 | 796 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 156.00 | | | 13 156.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 923 755.00 | 86 312.00 | 364 859.00 | 923 755.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 310 171.00 | | 310 171.00 | 310 171.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 672.00 | | | 20 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 592 912.00 | 86 312.00 | 54 688.00 | 592 912.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 975.00 | 60 000.00 | 23 975.00 | 23 975.00 |
6N Sur stocks et en cours | 41 298.00 | | 41 298.00 | 41 298.00 |
6T Sur comptes clients | 118 014.00 | 108 826.00 | 28 093.00 | 118 014.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 159 312.00 | 108 826.00 | 69 391.00 | 159 312.00 |
7C TOTAL GENERAL | 183 287.00 | 168 826.00 | 93 366.00 | 183 287.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 108 826.00 | 93 366.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 60 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 681 804.00 | 681 804.00 | | 681 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 164 488.00 | 164 488.00 | | 164 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 937.00 | 90 937.00 | | 90 937.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 041.00 | 59 041.00 | | 59 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 259 769.00 | 259 769.00 | | 259 769.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 148.00 | | 13 148.00 | 13 148.00 |
UX Autres créances clients | 1 205 717.00 | 1 205 717.00 | | 1 205 717.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 901.00 | 5 901.00 | | 5 901.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 246 503.00 | 246 503.00 | | 246 503.00 |
VB T. V. A. | 44 620.00 | 44 620.00 | | 44 620.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 049.00 | 46 030.00 | 23 019.00 | 69 049.00 |
VI Groupe et associés | 154 440.00 | 154 440.00 | | 154 440.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 721.00 | | | 56 721.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 286 469.00 | 286 469.00 | | 286 469.00 |
VP Divers | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 109.00 | 27 109.00 | | 27 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 241.00 | 41 241.00 | | 41 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 844 139.00 | 1 830 991.00 | 13 148.00 | 1 844 139.00 |
VW T.V.A. | 265 738.00 | 265 738.00 | | 265 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 773 823.00 | 1 750 804.00 | 23 019.00 | 1 773 823.00 |