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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 394.00 | 19 923.00 | 4 471.00 | 24 394.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 357 360.00 | 285 120.00 | 72 240.00 | 357 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 331 657.00 | 262 307.00 | 69 350.00 | 331 657.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 148.00 | | 13 148.00 | 13 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 742 567.00 | 567 350.00 | 175 217.00 | 742 567.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 393 173.00 | | 393 173.00 | 393 173.00 |
BN En cours de production de biens | 73 844.00 | | 73 844.00 | 73 844.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 796 496.00 | 153 750.00 | 1 642 746.00 | 1 796 496.00 |
BZ Autres créances | 248 549.00 | | 248 549.00 | 248 549.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 706 229.00 | | 706 229.00 | 706 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 650.00 | | 20 650.00 | 20 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 238 942.00 | 153 750.00 | 3 085 192.00 | 3 238 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 981 509.00 | 721 100.00 | 3 260 408.00 | 3 981 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 686 152.00 | 686 152.00 | | 686 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 710.00 | 83 920.00 | | 245 710.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 521.00 | | | 8 521.00 |
DL TOTAL (I) | 1 160 383.00 | 990 072.00 | | 1 160 383.00 |
DP Provisions pour risques | | 60 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 60 000.00 | | |
DS Emprunts obligataires convertibles | 205 000.00 | | | 205 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 682.00 | 70 497.00 | | 48 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 915.00 | 154 440.00 | | 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 058 008.00 | 681 804.00 | | 1 058 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 605 355.00 | 548 272.00 | | 605 355.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 59 041.00 | | |
EA Autres dettes | 14 696.00 | 259 769.00 | | 14 696.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 167 369.00 | | | 167 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 100 025.00 | 1 773 823.00 | | 2 100 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 260 408.00 | 2 823 895.00 | | 3 260 408.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 158 731.00 | 22 906.00 | 6 181 637.00 | 6 158 731.00 |
FG Production vendue services | 14 686.00 | 465.00 | 15 151.00 | 14 686.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 173 417.00 | 23 371.00 | 6 196 788.00 | 6 173 417.00 |
FM Production stockée | | | -157 447.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | -540.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 138 642.00 | |
FQ Autres produits | | | 166.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 177 610.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 558 761.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 636.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 847 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 993 861.00 | |
FZ Charges sociales | | | 333 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 802.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 64 775.00 | |
GE Autres charges | | | 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 917 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 259 667.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 284.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 284.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 946.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 255 722.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 33 035.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 130 645.00 | 12 858.00 | | 130 645.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 190 645.00 | 45 893.00 | | 190 645.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86 613.00 | 193 361.00 | | 86 613.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 95 663.00 | 7 742.00 | | 95 663.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 60 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 182 275.00 | 261 103.00 | | 182 275.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 370.00 | -215 210.00 | | 8 370.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 382.00 | -151 172.00 | | 18 382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 371 539.00 | 5 712 182.00 | | 6 371 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 125 829.00 | 5 628 262.00 | | 6 125 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 245 710.00 | 83 920.00 | | 245 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 877 909.00 | | 107 980.00 | 877 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 243 323.00 | 742 567.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 520.00 | 40 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 241 803.00 | 689 017.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 672.00 | | 21 242.00 | 20 672.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 844 081.00 | | 86 738.00 | 844 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 156.00 | | | 13 156.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 645 208.00 | 69 802.00 | 147 660.00 | 645 208.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 672.00 | 772.00 | 1 520.00 | 20 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 624 537.00 | 69 030.00 | 146 140.00 | 624 537.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
6T Sur comptes clients | 198 747.00 | 64 775.00 | 109 771.00 | 198 747.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 198 747.00 | 64 775.00 | 109 771.00 | 198 747.00 |
7C TOTAL GENERAL | 258 747.00 | 64 775.00 | 169 771.00 | 258 747.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 64 775.00 | 109 771.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 60 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 205 000.00 | | 205 000.00 | 205 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 058 008.00 | 1 058 008.00 | | 1 058 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 172 934.00 | 172 934.00 | | 172 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 060.00 | 86 060.00 | | 86 060.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 055.00 | 4 055.00 | | 4 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 696.00 | 14 696.00 | | 14 696.00 |
8L Produits constatés d’avance | 167 369.00 | 167 369.00 | | 167 369.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 148.00 | | 13 148.00 | 13 148.00 |
UX Autres créances clients | 1 563 208.00 | 1 563 208.00 | | 1 563 208.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 233 288.00 | 233 288.00 | | 233 288.00 |
VB T. V. A. | 60 468.00 | 60 468.00 | | 60 468.00 |
VC Groupe et associés | 151 454.00 | 151 454.00 | | 151 454.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 997.00 | 1 997.00 | | 1 997.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 686.00 | 38 092.00 | 8 594.00 | 46 686.00 |
VI Groupe et associés | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 228 666.00 | | | 228 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 030.00 | | | 46 030.00 |
VP Divers | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 916.00 | 8 916.00 | | 8 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 356.00 | 34 356.00 | | 34 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 650.00 | 20 650.00 | | 20 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 078 843.00 | 2 065 695.00 | 13 148.00 | 2 078 843.00 |
VW T.V.A. | 333 389.00 | 333 389.00 | | 333 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 100 025.00 | 1 886 431.00 | 213 594.00 | 2 100 025.00 |