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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 822.00 | 1 487.00 | 336.00 | 1 822.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 481 367.00 | 67 150.00 | 414 217.00 | 481 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 942.00 | | 942.00 | 942.00 |
BZ Autres créances | 364 273.00 | 67 151.00 | 297 122.00 | 364 273.00 |
CF Disponibilités | 347.00 | | 347.00 | 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 670.00 | 67 151.00 | 298 519.00 | 365 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 847 037.00 | 134 301.00 | 712 736.00 | 847 037.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 479 496.00 | 65 664.00 | 413 832.00 | 479 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 140.00 | 8 140.00 | | 8 140.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 999.00 | 7 999.00 | | 7 999.00 |
DD Réserve légale (1) | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
DG Autres réserves | 549 813.00 | 512 887.00 | | 549 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 066.00 | 36 926.00 | | -70 066.00 |
DL TOTAL (I) | 496 700.00 | 566 766.00 | | 496 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 975.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 230.00 | 172 969.00 | | 197 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 507.00 | 7 475.00 | | 8 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 941.00 | 167.00 | | 941.00 |
EA Autres dettes | 9 358.00 | 10 000.00 | | 9 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 036.00 | 192 586.00 | | 216 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 712 736.00 | 759 352.00 | | 712 736.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 5 140.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 607.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 740.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 790.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 989.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105 970.00 | 3 156.00 | | 105 970.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 186 024.00 | 5 389.00 | | 186 024.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80 054.00 | -2 233.00 | | -80 054.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 838.00 | 54 474.00 | | 124 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 194 904.00 | 17 548.00 | | 194 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -70 066.00 | 36 926.00 | | -70 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 978.00 | | | 369 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 479 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 481 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 822.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 822.00 | | | 1 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 368 155.00 | | | 368 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 879.00 | 607.00 | | 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 879.00 | 607.00 | | 879.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 296.00 | 55 296.00 | | 55 296.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 507.00 | 8 507.00 | | 8 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151 292.00 | 151 292.00 | | 151 292.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 304 922.00 | 304 922.00 | | 304 922.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 942.00 | | | 942.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -7 207.00 | | | -7 207.00 |
VP Divers | 364 274.00 | | | 364 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108.00 | | | 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 670 294.00 | 365 323.00 | 304 971.00 | 670 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 036.00 | 216 036.00 | | 216 036.00 |