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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 725.00 | 1 366.00 | 359.00 | 1 725.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 496 057.00 | | 496 057.00 | 496 057.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 497 831.00 | 1 366.00 | 496 465.00 | 497 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 868.00 | | 868.00 | 868.00 |
BZ Autres créances | 406 006.00 | | 406 006.00 | 406 006.00 |
CF Disponibilités | 3 281.00 | | 3 281.00 | 3 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 156.00 | | 410 156.00 | 410 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 907 987.00 | 1 366.00 | 906 621.00 | 907 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 140.00 | 8 140.00 | | 8 140.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 999.00 | 7 999.00 | | 7 999.00 |
DD Réserve légale (1) | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
DG Autres réserves | 620 800.00 | 576 860.00 | | 620 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 296.00 | 43 940.00 | | 42 296.00 |
DL TOTAL (I) | 680 048.00 | 637 753.00 | | 680 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 778.00 | 194 268.00 | | 197 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 338.00 | 6 974.00 | | 8 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 984.00 | 10 584.00 | | 10 984.00 |
EA Autres dettes | 9 472.00 | 9 376.00 | | 9 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 573.00 | 221 202.00 | | 226 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 906 621.00 | 858 954.00 | | 906 621.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 6 098.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 098.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 166.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 228.00 | |
GE Autres charges | | | 1 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 797.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 45 618.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 581.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 285.00 | 8 945.00 | | 9 285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 982.00 | 57 753.00 | | 57 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 686.00 | 13 813.00 | | 15 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 296.00 | 43 940.00 | | 42 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 505 382.00 | | | 505 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 551.00 | 496 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 551.00 | 497 831.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 725.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 503 657.00 | | | 503 657.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 138.00 | 228.00 | | 1 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 138.00 | 228.00 | | 1 138.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 430.00 | 70 430.00 | | 70 430.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 338.00 | 8 338.00 | | 8 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 984.00 | 10 984.00 | | 10 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 820.00 | 136 820.00 | | 136 820.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 308 962.00 | | 308 962.00 | 308 962.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 406 007.00 | 406 007.00 | | 406 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 715 886.00 | 406 875.00 | 309 011.00 | 715 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 573.00 | 226 573.00 | | 226 573.00 |