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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 545.00 | 8 545.00 | | 8 545.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 630.00 | 5 630.00 | | 5 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 736 703.00 | 519 265.00 | 217 437.00 | 736 703.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 557.00 | | 47 557.00 | 47 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 803 688.00 | 533 440.00 | 270 247.00 | 803 688.00 |
BT Marchandises | 617 149.00 | 9 173.00 | 607 976.00 | 617 149.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
BZ Autres créances | 52 959.00 | | 52 959.00 | 52 959.00 |
CF Disponibilités | 51 790.00 | | 51 790.00 | 51 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 993.00 | | 6 993.00 | 6 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 729 603.00 | 9 173.00 | 720 429.00 | 729 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 533 292.00 | 542 614.00 | 990 677.00 | 1 533 292.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 200 315.00 | | | 200 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 047.00 | | | 21 047.00 |
DL TOTAL (I) | 276 363.00 | | | 276 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 642.00 | | | 112 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 491.00 | | | 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 463 135.00 | | | 463 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 572.00 | | | 86 572.00 |
EA Autres dettes | 51 470.00 | | | 51 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 714 313.00 | | | 714 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 990 677.00 | | | 990 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 660 680.00 | | | 660 680.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 199.00 | | | 18 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 804 898.00 | | 6 433.00 | 804 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 47 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 643.00 | 803 688.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 243.00 | 742 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 545.00 | | | 13 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 743 143.00 | | 6 433.00 | 743 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 210.00 | | | 48 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 474 036.00 | 66 648.00 | 7 243.00 | 474 036.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 545.00 | | | 8 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 465 490.00 | 66 648.00 | 7 243.00 | 465 490.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 463 136.00 | 463 136.00 | | 463 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 962.00 | 51 962.00 | | 51 962.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 557.00 | | 47 557.00 | 47 557.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 199.00 | 18 199.00 | | 18 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 444.00 | 40 810.00 | 53 633.00 | 94 444.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 577.00 | | | 115 577.00 |
VP Divers | 52 960.00 | 52 960.00 | | 52 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 572.00 | 86 572.00 | | 86 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 993.00 | 6 993.00 | | 6 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 510.00 | 59 953.00 | 47 557.00 | 107 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 714 314.00 | 660 680.00 | 53 633.00 | 714 314.00 |