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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 545.00 | 8 545.00 | | 8 545.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 630.00 | 5 630.00 | | 5 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 664 842.00 | 550 995.00 | 113 847.00 | 664 842.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 557.00 | | 47 557.00 | 47 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 731 827.00 | 565 170.00 | 166 657.00 | 731 827.00 |
BT Marchandises | 666 582.00 | 3 378.00 | 663 203.00 | 666 582.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 006.00 | | 1 006.00 | 1 006.00 |
BZ Autres créances | 64 688.00 | | 64 688.00 | 64 688.00 |
CF Disponibilités | 102 273.00 | | 102 273.00 | 102 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 815.00 | | 2 815.00 | 2 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 837 365.00 | 3 378.00 | 833 986.00 | 837 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 569 193.00 | 568 549.00 | 1 000 644.00 | 1 569 193.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 221 363.00 | | | 221 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 556.00 | | | 6 556.00 |
DL TOTAL (I) | 282 920.00 | | | 282 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 570.00 | | | 13 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 503 008.00 | | | 503 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 209.00 | | | 77 209.00 |
EA Autres dettes | 123 934.00 | | | 123 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 717 723.00 | | | 717 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 000 644.00 | | | 1 000 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 717 723.00 | | | 717 723.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 165.00 | | | 2 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 803 688.00 | | | 803 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 861.00 | 731 828.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 861.00 | 670 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 545.00 | | | 13 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 742 333.00 | | | 742 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 810.00 | | | 47 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 533 441.00 | 54 925.00 | 23 195.00 | 533 441.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 545.00 | | | 8 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 524 896.00 | 54 925.00 | 23 195.00 | 524 896.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 503 008.00 | 503 008.00 | | 503 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 935.00 | 123 935.00 | | 123 935.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 557.00 | | 47 557.00 | 47 557.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 166.00 | 2 166.00 | | 2 166.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 405.00 | 11 405.00 | | 11 405.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 039.00 | | | 83 039.00 |
VP Divers | 64 689.00 | 64 689.00 | | 64 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 210.00 | 77 210.00 | | 77 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 815.00 | | | 2 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 061.00 | 67 504.00 | 47 557.00 | 115 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 717 724.00 | 717 724.00 | | 717 724.00 |