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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 259.00 | 3 259.00 | | 3 259.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 630.00 | 6 007.00 | 1 622.00 | 7 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 777 720.00 | 408 141.00 | 369 578.00 | 777 720.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 927.00 | | 31 927.00 | 31 927.00 |
BJ TOTAL (I) | 825 789.00 | 417 408.00 | 408 380.00 | 825 789.00 |
BT Marchandises | 717 461.00 | 3 378.00 | 714 082.00 | 717 461.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 41 871.00 | | 41 871.00 | 41 871.00 |
BZ Autres créances | 54 638.00 | | 54 638.00 | 54 638.00 |
CF Disponibilités | 99 258.00 | | 99 258.00 | 99 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 022.00 | | 3 022.00 | 3 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 916 251.00 | 3 377.00 | 912 873.00 | 916 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 742 041.00 | 420 787.00 | 1 321 253.00 | 1 742 041.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 232 807.00 | | | 232 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 852.00 | | | 30 852.00 |
DL TOTAL (I) | 318 660.00 | | | 318 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 323 289.00 | | | 323 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 007.00 | | | 72 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 486 983.00 | | | 486 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 312.00 | | | 120 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 002 592.00 | | | 1 002 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 321 253.00 | | | 1 321 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 744 560.00 | | | 744 560.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 225.00 | | | 21 225.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 750 879.00 | | 388 680.00 | 750 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 630.00 | 32 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 313 770.00 | 825 789.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 286.00 | 8 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 292 854.00 | 785 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 545.00 | | | 13 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 689 524.00 | | 388 680.00 | 689 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 810.00 | | | 47 810.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 617 059.00 | 78 758.00 | 278 408.00 | 617 059.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 545.00 | | 5 286.00 | 8 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 608 514.00 | 78 758.00 | 273 122.00 | 608 514.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 486 983.00 | 486 983.00 | | 486 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 313.00 | 120 313.00 | | 120 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 927.00 | | 31 927.00 | 31 927.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 225.00 | 21 225.00 | | 21 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 302 065.00 | 44 032.00 | 196 965.00 | 302 065.00 |
VI Groupe et associés | 72 007.00 | 72 007.00 | | 72 007.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 296 305.00 | | | 296 305.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 935.00 | | | 17 935.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 638.00 | 54 638.00 | | 54 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 022.00 | 3 022.00 | | 3 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 587.00 | 57 660.00 | 31 927.00 | 89 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 002 593.00 | 744 561.00 | 196 965.00 | 1 002 593.00 |